| Tiêu đề | X-Alpha | PVD 34,600 +27%: Thiết lập mặt bằng tăng trưởng mới |
|---|---|
| Loại báo cáo | Phân tích công ty |
| Nguồn | BSC |
| Doanh nghiệp | PVD |
| Chi tiết |
Ngày : 29/12/2025 Số trang : 0 Ngôn ngữ : Tiếng Việt Dạng tệp : .PDF Kích thước : 543 Kb Tải về: 1 Tải về |
| Bình chọn | (Bạn phải đăng nhập để bình chọn) |
| Tóm tắt |
QUAN ĐIỂM ĐỊNH GIÁ Chúng tôi duy trì khuyến nghị MUA đối với cổ phiếu PVD, đồng thời nâng giá mục tiêu 2025F lên 34,600 VND/cp (so với 27,350 VND/cp trong báo cáo gần nhất), tương ứng upside +27% so với giá đóng cửa ngày 26/12/2025. Giá mục tiêu được xác định theo phương pháp kết hợp EV/EBITDA và DCF với tỷ trọng 50%/50%. DỰ BÁO KẾT QUẢ KINH DOANH
CẬP NHẬT DOANH NGHIỆP Cập nhật Kết quả kinh doanh: KQKD Q3/2025: DTT = 2,571 tỷ VND (+5% YoY, +6% QoQ), LNST-CĐTS = 278 tỷ VND (+53% YoY, +16% QoQ). KQKD Q3/2025 cao hơn so với dự phóng của BSC, chủ yếu nhờ mảng dịch vụ kỹ thuật khoan & dịch vụ vượt dự phóng. Cập nhật quan điểm đầu tư (Tham khảo báo cáo gần nhất)
RỦI RO (1) Giá dầu biến động mạnh ảnh hưởng tới giá thuê giàn và lợi nhuận của PVD; (2) Rủi ro tỷ giá và khả năng thanh toán của khách hàng nước ngoài. |