Tiêu đề | PC1_MUA_TP 32,800 VND_Upside 22.4%_Năng lượng bứt phá_BSC Company Update |
---|---|
Loại báo cáo | Phân tích công ty |
Nguồn | BSC |
Doanh nghiệp | PC1 |
Chi tiết |
Ngày : 09/06/2021 Số trang : 8 Ngôn ngữ : Tiếng Việt Dạng tệp : .PDF Kích thước : 1094 Kb Tải về: 1593 Tải về |
Bình chọn | (Bạn phải đăng nhập để bình chọn) |
Tóm tắt |
Định giá BSC đưa ra khuyến nghị MUA cho cổ phiếu PC1 với giá mục tiêu 32,800 VNĐ/CP cho năm 2021 (tương đương với upside 22.4% so với giá ngày 07/06/2021) dựa trên phương pháp định giá từng phần (SOTP). Dự báo kết quả kinh doanh
BSC dự báo DTT và LNST 20201 lần lượt đạt 7,928 tỷ VNĐ (+19% yoy) và 590 tỷ VNĐ (+9% yoy), EPS FW 2021 = 2,934 VNĐ/CP với giả định: (1) Giá trị hợp đồng EPC điện gió ký mới trong năm 2021 +40% yoy; (2) Mảng thủy điện tiếp tục hưởng lợi từ tình hình thủy văn thuận lợi và (3) Các dự án điện gió bắt đầu hoạt động từ T11/2021, đem lại cho PC1 doanh thu = 142 tỷ VNĐ.
Quan điểm đầu tư
Catalyst
3 nhà máy điện gió của PC1 (144 MW) dự kiến đi vào hoạt động trong Q3/2021.
Rủi ro đầu tư
Rủi ro thời tiết ảnh hưởng đến sản lượng mảng thủy điện và quá trình thi công các dự án điện gió.
Cập nhật doanh nghiệp
|