| レポート名 | X-Alpha | PVD 34,600 +27%: Thiết lập mặt bằng tăng trưởng mới |
|---|---|
| レポート類 | Phân tích công ty |
| ソース | BSC |
| 会社 | PVD |
| ディテール |
日付 : 29/12/2025 総ページ数 : 0 言語 : Tiếng Việt File Type : .PDF FileSize : 543 Kb ダウンロード: 1 ダウンロード |
| 投票 | (投票するにはログインする必要があります) |
| 要約 |
QUAN ĐIỂM ĐỊNH GIÁ Chúng tôi duy trì khuyến nghị MUA đối với cổ phiếu PVD, đồng thời nâng giá mục tiêu 2025F lên 34,600 VND/cp (so với 27,350 VND/cp trong báo cáo gần nhất), tương ứng upside +27% so với giá đóng cửa ngày 26/12/2025. Giá mục tiêu được xác định theo phương pháp kết hợp EV/EBITDA và DCF với tỷ trọng 50%/50%. DỰ BÁO KẾT QUẢ KINH DOANH
CẬP NHẬT DOANH NGHIỆP Cập nhật Kết quả kinh doanh: KQKD Q3/2025: DTT = 2,571 tỷ VND (+5% YoY, +6% QoQ), LNST-CĐTS = 278 tỷ VND (+53% YoY, +16% QoQ). KQKD Q3/2025 cao hơn so với dự phóng của BSC, chủ yếu nhờ mảng dịch vụ kỹ thuật khoan & dịch vụ vượt dự phóng. Cập nhật quan điểm đầu tư (Tham khảo báo cáo gần nhất)
RỦI RO (1) Giá dầu biến động mạnh ảnh hưởng tới giá thuê giàn và lợi nhuận của PVD; (2) Rủi ro tỷ giá và khả năng thanh toán của khách hàng nước ngoài. |