レポート名 | Báo cáo cập nhật BMP - OUTPERFORM |
---|---|
レポート類 | Phân tích công ty |
ソース | BVSC |
田畑 | 原材料 |
ディテール |
日付 : 27/06/2023 総ページ数 : 4 言語 : Tiếng Việt File Type : .PDF FileSize : 531 Kb ダウンロード: 110 ダウンロード |
投票 | (投票するにはログインする必要があります) |
要約 |
BVSC nâng giá mục tiêu theo Phương pháp DCF cho BMP thêm 31,8% lên 106.593 đồng/cp (từ 80.895 đồng/cp trước đây), tương ứng với upside 15,5%. Giá mục tiêu tăng là do: (1) điều chỉnh tăng dự báo KQKD; (2) sử dụng mức ERP ít thận trọng hơn là 9% (so với 10% trước đây); và (3) chuyển cơ sở định giá sang giữa năm 2024. Ở giá mục tiêu mới, chúng tôi đang định giá BMP ở mức P/E hợp lý cho giữa năm 2024 là 10,1x. Duy trì khuyến nghị Outperform.
Ở mức giá hiện tại, BMP đang giao dịch ở mức P/E lần lượt là 7,4x (2023), 10,7x (2024) và 10,1x (2025), so với mức trung bình 5 năm là 11,5x. Chúng tôi ưa thích BMP với triển vọng vững chắc nhờ vị thế đầu ngành, bảng cân đối kế toán mạnh, và suất cổ tức hấp dẫn.
|