Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Unit: 1.000.000đ
  Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
1. Lợi nhuận trước Thuế Thu nhập doanh nghiệp 33,819 17,659 -40,157 -30,861 -8,732
2. Điều chỉnh cho các khoản: -813 -1,670 -24,459 -10,900 516
- Khấu hao TSCĐ 442 442 471 497 491
- Các khoản dự phòng 351 0 -23,781 -987 177
(- Lãi) hoặc (+ lỗ) chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
- Chi phí phải trả, chi phí trả trước 259 17 262 18 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư (đầu tư công ty con, liên doanh, liên kết)
- Dự thu tiền lãi -1,865 -2,128 -1,411 -10,428 -152
- Các khoản điều chỉnh khác 0
3. Tăng các chi phí phi tiền tệ 113,295 16,294 70,017 47,915 46,654
- Lỗ đánh giá giá trị các tài sản tài chính ghi nhận thông qua kết quả kinh doanh 113,295 16,294 70,017 47,915 46,654
- Lỗ đánh giá giá trị các công nợ tài chính ghi nhận thông qua kết quả kinh doanh
- Lỗ đánh giá giá trị các công cụ tài chính phái sinh
- Lỗ từ thanh lý các tài sản tài chính sẵn sàng để bán
- Suy giảm giá trị của các tài sản tài chính sẵn sàng để bán
- Lỗ đánh giá giá trị các công cụ tài chính phái sinh cho mục đích phòng ngừa rủi ro
- Lỗ từ thanh lý tài sản cố định
- Suy giảm giá trị của các tài sản cố định
- Lỗ từ thanh lý các khoản đầu tư vào công ty con và công ty liên doanh, liên kết
4. Giảm các doanh thu phi tiền tệ -140,921 -34,077 -10,247 -18,345 -37,083
- Lãi đánh giá giá trị các tài sản tài chính ghi nhận thông qua kết quả kinh doanh -140,921 -34,077 -10,247 -18,345 -37,083
- Lãi đánh giá giá trị các công nợ tài chính thông qua kết quả kinh doanh 0
- Lãi từ thanh lý các tài sản tài chính sẵn sàng để bán
- Hoàn nhập suy giảm giá trị của các tài sản tài chính sẵn sàng để bán
- Lãi đánh giá giá trị các công cụ tài chính phái sinh cho mục đích phòng ngừa
- Lãi từ thanh lý các khoản cho vay và phải thu
- Hoàn nhập chi phí dự phòng
- Lãi từ thanh lý tài sản cố định, BĐSĐT
- Lãi từ thanh lý các khoản đầu tư vào công ty con và công ty liên doanh, liên kết
5. Thay đổi tài sản và nợ phải trả hoạt động 13,751 -2,999 -28,415 21,062 9,898
- Tăng (giảm) tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ 17,036 -10,130 -41,266 15,393 0
- Tăng (giảm) các khoản đầu tư giữ đến ngày đáo hạn 0
- Tăng (giảm) các khoản cho vay -4,274 7,150 -10,392 5,137 10,061
- Tăng (giảm) tài sản tài chính sẵn sàng để bán
- Tăng (giảm) các tài sản khác 989 -19 23,243 533 -163
- Tăng (giảm) các khoản phải thu
- Tăng (giảm) vay và nợ thuê tài sản tài chính
- Tăng (giảm) vay tài sản tài chính
- Tăng (giảm) Trái phiếu chuyển đổi - Cấu phần nợ
- Tăng (giảm) Trái phiếu phát hành
- Tăng (giảm) vay Quỹ Hỗ trợ thanh toán
6. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động -7,459 5,252 874 8,168 642
(-) Tăng, (+) giảm phải thu bán các tài sản tài chính
(-) Tăng, (+) giảm phải thu tiền lãi các tài sản tài chính 0 9,576 0
(-) Tăng, (+) giảm các khoản phải thu các dịch vụ CTCK cung cấp 300 -230 0
(-) Tăng, (+) giảm các khoản phải thu về lỗi giao dịch chứng khoán
(-) Tăng, (+) giảm các khoản phải thu khác -6,651 7,307 -915 913 -260
(+) Tăng, (-) giảm phải trả cho người bán -77 -124 51 973 75
(+) Tăng, (-) giảm phải trả Tổ chức phát hành chứng khoán
(+) Tăng, (-) giảm thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 289 496 800 -248 -84
(+) Tăng, (-) giảm phải trả, phải nộp khác -1,299 -5 852 -860 1
(+) Tăng, (-) giảm Thuế TNDN CTCK đã nộp 0 -2,091
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 11 -41 300 119 911
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh -32 -58 -214 -2,303 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 11,671 460 -32,386 17,039 11,895
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐSĐT và các tài sản khác -249 -120
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ, BĐSĐT và các tài sản khác
3. Tiền chi đầu tư vốn vào công ty con, công ty liên doanh, liên kết và đầu tư khác
4. Tiền thanh lý các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên doanh, liên kết và đầu tư khác
5.Tiền thu về cổ tức và lợi nhuận được chia
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -249 -120
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
2. Tiền chi trả vốn góp cho chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu quỹ
3. Tiền vay gốc -4,631 0
3.1. Tiền vay Quỹ Hỗ trợ thanh toán
3.2. Tiền vay khác -4,631
4. Tiền chi trả nợ gốc vay
4.1. Tiền chi trả gốc vay Quỹ Hỗ trợ thanh toán
4.2. Tiền chi trả nợ gốc vay tài sản tài chính
4.3. Tiền chi trả gốc nợ vay khác
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -4,631 0
IV. Tăng/giảm tiền thuần trong kỳ 11,671 460 -32,635 12,408 11,775
V. Tiền và các khoản tương đương tiền đầu kỳ 106,009 117,680 118,140 85,504 97,912
Tiền gửi ngân hàng đầu kỳ 31,009 65,680 53,140 17,504 4,912
- Tiền gửi ngân hàng cho hoạt động CTCK 31,009 65,680 53,140 17,504
Các khoản tương đương tiền 75,000 52,000 65,000 68,000 93,000
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
VI. Tiền và các khoản tương đương tiền cuối kỳ 117,680 118,140 85,504 97,912 109,687
Tiền gửi ngân hàng cuối kỳ 65,680 53,140 17,504 4,912 16,687
- Tiền gửi ngân hàng cho hoạt động CTCK 65,680 53,140 17,504 4,912
Các khoản tương đương tiền 52,000 65,000 68,000 93,000 93,000
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ