Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q4 2023 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
1. Lợi nhuận trước Thuế Thu nhập doanh nghiệp -4.360 9.249 33.819 17.659 -40.157
2. Điều chỉnh cho các khoản: -696 -7.273 -813 -1.670 -24.459
- Khấu hao TSCĐ 442 442 442 442 471
- Các khoản dự phòng 147 -3.560 351 0 -23.781
(- Lãi) hoặc (+ lỗ) chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
- Chi phí phải trả, chi phí trả trước 141 17 259 17 262
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư (đầu tư công ty con, liên doanh, liên kết)
- Dự thu tiền lãi -1.426 -4.172 -1.865 -2.128 -1.411
- Các khoản điều chỉnh khác 0
3. Tăng các chi phí phi tiền tệ 21.978 11.306 113.295 16.294 70.017
- Lỗ đánh giá giá trị các tài sản tài chính ghi nhận thông qua kết quả kinh doanh 21.978 11.306 113.295 16.294 70.017
- Lỗ đánh giá giá trị các công nợ tài chính ghi nhận thông qua kết quả kinh doanh
- Lỗ đánh giá giá trị các công cụ tài chính phái sinh
- Lỗ từ thanh lý các tài sản tài chính sẵn sàng để bán
- Suy giảm giá trị của các tài sản tài chính sẵn sàng để bán
- Lỗ đánh giá giá trị các công cụ tài chính phái sinh cho mục đích phòng ngừa rủi ro
- Lỗ từ thanh lý tài sản cố định
- Suy giảm giá trị của các tài sản cố định
- Lỗ từ thanh lý các khoản đầu tư vào công ty con và công ty liên doanh, liên kết
4. Giảm các doanh thu phi tiền tệ -19.726 -12.766 -140.921 -34.077 -10.247
- Lãi đánh giá giá trị các tài sản tài chính ghi nhận thông qua kết quả kinh doanh -19.726 -12.766 -140.921 -34.077 -10.247
- Lãi đánh giá giá trị các công nợ tài chính thông qua kết quả kinh doanh 0
- Lãi từ thanh lý các tài sản tài chính sẵn sàng để bán
- Hoàn nhập suy giảm giá trị của các tài sản tài chính sẵn sàng để bán
- Lãi đánh giá giá trị các công cụ tài chính phái sinh cho mục đích phòng ngừa
- Lãi từ thanh lý các khoản cho vay và phải thu
- Hoàn nhập chi phí dự phòng
- Lãi từ thanh lý tài sản cố định, BĐSĐT
- Lãi từ thanh lý các khoản đầu tư vào công ty con và công ty liên doanh, liên kết
5. Thay đổi tài sản và nợ phải trả hoạt động -75.771 -37.801 13.751 -2.999 -28.415
- Tăng (giảm) tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ -62.889 -33.995 17.036 -10.130 -41.266
- Tăng (giảm) các khoản đầu tư giữ đến ngày đáo hạn 0
- Tăng (giảm) các khoản cho vay -14.145 -8.653 -4.274 7.150 -10.392
- Tăng (giảm) tài sản tài chính sẵn sàng để bán
- Tăng (giảm) các tài sản khác 1.263 4.847 989 -19 23.243
- Tăng (giảm) các khoản phải thu
- Tăng (giảm) vay và nợ thuê tài sản tài chính
- Tăng (giảm) vay tài sản tài chính
- Tăng (giảm) Trái phiếu chuyển đổi - Cấu phần nợ
- Tăng (giảm) Trái phiếu phát hành
- Tăng (giảm) vay Quỹ Hỗ trợ thanh toán
6. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động -30 -7.690 -7.459 5.252 874
(-) Tăng, (+) giảm phải thu bán các tài sản tài chính
(-) Tăng, (+) giảm phải thu tiền lãi các tài sản tài chính 3.187 0
(-) Tăng, (+) giảm các khoản phải thu các dịch vụ CTCK cung cấp -1.160 800 300 -230
(-) Tăng, (+) giảm các khoản phải thu về lỗi giao dịch chứng khoán
(-) Tăng, (+) giảm các khoản phải thu khác -2.272 -179 -6.651 7.307 -915
(+) Tăng, (-) giảm phải trả cho người bán -171 219 -77 -124 51
(+) Tăng, (-) giảm phải trả Tổ chức phát hành chứng khoán
(+) Tăng, (-) giảm thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 143 -99 289 496 800
(+) Tăng, (-) giảm phải trả, phải nộp khác 2.807 -1.528 -1.299 -5 852
(+) Tăng, (-) giảm Thuế TNDN CTCK đã nộp -3.000 -4.950 0 -2.091
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 5.811 30 11 -41 300
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh -2.188 -5.169 -32 -58 -214
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh -78.605 -44.975 11.671 460 -32.386
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐSĐT và các tài sản khác -200 -249
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ, BĐSĐT và các tài sản khác
3. Tiền chi đầu tư vốn vào công ty con, công ty liên doanh, liên kết và đầu tư khác
4. Tiền thanh lý các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên doanh, liên kết và đầu tư khác
5.Tiền thu về cổ tức và lợi nhuận được chia
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -200 -249
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
2. Tiền chi trả vốn góp cho chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu quỹ
3. Tiền vay gốc
3.1. Tiền vay Quỹ Hỗ trợ thanh toán
3.2. Tiền vay khác
4. Tiền chi trả nợ gốc vay
4.1. Tiền chi trả gốc vay Quỹ Hỗ trợ thanh toán
4.2. Tiền chi trả nợ gốc vay tài sản tài chính
4.3. Tiền chi trả gốc nợ vay khác
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
IV. Tăng/giảm tiền thuần trong kỳ -78.805 -44.975 11.671 460 -32.635
V. Tiền và các khoản tương đương tiền đầu kỳ 229.789 150.984 106.009 117.680 118.140
Tiền gửi ngân hàng đầu kỳ 168.789 29.984 31.009 65.680 53.140
- Tiền gửi ngân hàng cho hoạt động CTCK 168.789 29.984 31.009 65.680 53.140
Các khoản tương đương tiền 61.000 121.000 75.000 52.000 65.000
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
VI. Tiền và các khoản tương đương tiền cuối kỳ 150.984 106.009 117.680 118.140 85.504
Tiền gửi ngân hàng cuối kỳ 29.984 31.009 65.680 53.140 17.504
- Tiền gửi ngân hàng cho hoạt động CTCK 29.984 31.009 65.680 53.140 17.504
Các khoản tương đương tiền 121.000 75.000 52.000 65.000 68.000
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ