Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  2021 2022 2023 2024 2025
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 5.435 1.499 4.016 4.429 1.469
2. Điều chỉnh cho các khoản 27.032 26.076 26.604 20.291 14.007
- Khấu hao TSCĐ 9.833 9.030 7.992 5.159 2.899
- Các khoản dự phòng 0 0 13.476
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 0 0 0
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -2.719 -879 -439 -142 -13.566
- Lãi tiền gửi 0 0 0
- Thu nhập lãi 0 0 0
- Chi phí lãi vay 19.918 17.925 19.052 15.274 11.199
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 32.468 27.575 30.621 24.720 15.477
- Tăng, giảm các khoản phải thu 39.889 -42.132 -3.017 -9.518 7.011
- Tăng, giảm hàng tồn kho -36.353 25.561 -34.398 29.299 -23.424
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) -24.341 31.793 33.857 -48.130 -67.922
- Tăng giảm chi phí trả trước 1.312 803 417 453 803
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0 0
- Tiền lãi vay phải trả -19.898 -17.932 -19.266 -13.153 -11.510
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -849 -4.481 -3.696 -2.719 -1.508
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 4 0 0 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -1.366 -496 -558 -379 -1.194
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh -9.135 20.691 3.961 -19.427 -82.267
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -6.305 -69 -3.553 -264 -11.624
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 1.364 0 0 78.800
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 0 0 0 0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 0 1.145 0
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác -1.145 0 0 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 2.442
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 612 813 539 142 177
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -5.474 744 -3.013 1.024 69.796
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 333.433 265.020 234.429 230.649 177.313
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -315.025 -284.158 -242.617 -246.080 -166.051
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -86 -2.067 0 0
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 18.408 -19.224 -10.255 -15.431 11.263
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 3.799 2.210 -9.307 -33.834 -1.209
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 78.489 82.288 84.499 75.191 41.358
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 0 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 82.288 84.499 75.191 41.358 40.149