Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q4 2021 Q4 2022 Q4 2023 Q4 2024 Q4 2025
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 281.656 342.024 350.172 354.290 334.290
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 66.729 97.139 110.178 126.878 60.048
1. Tiền 36.397 56.477 60.178 86.878 60.048
2. Các khoản tương đương tiền 30.332 40.662 50.000 40.000 0
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 20.000 30.191 30.000 0 0
1. Chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 20.000 30.191 30.000 0 0
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 120.533 135.812 122.663 131.146 129.846
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 119.647 131.590 117.115 127.387 110.769
2. Trả trước cho người bán 541 2.957 4.700 3.102 18.337
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 0 0 0 0 0
6. Phải thu ngắn hạn khác 737 1.536 847 657 740
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -392 -271 0 0 0
IV. Tổng hàng tồn kho 65.161 60.611 64.417 95.806 137.491
1. Hàng tồn kho 65.744 61.028 66.717 100.682 144.048
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho -583 -417 -2.299 -4.876 -6.917
V. Tài sản ngắn hạn khác 9.233 18.271 22.914 460 6.906
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 112 143 210 219 226
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 9.121 18.028 22.363 28 6.467
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 0 101 342 213 213
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
5. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 86.375 82.025 101.159 68.340 55.581
I. Các khoản phải thu dài hạn 0 0 0 0 0
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu về cho vay dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải thu dài hạn khác 0 0 0 0 0
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 76.355 64.323 74.061 53.530 38.604
1. Tài sản cố định hữu hình 76.355 64.323 74.061 51.925 37.700
- Nguyên giá 424.449 444.554 484.038 489.616 496.268
- Giá trị hao mòn lũy kế -348.094 -380.231 -409.977 -437.690 -458.569
2. Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
3. Tài sản cố định vô hình 0 0 0 1.605 905
- Nguyên giá 168 168 168 2.269 2.269
- Giá trị hao mòn lũy kế -168 -168 -168 -664 -1.364
III. Bất động sản đầu tư 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
IV. Tài sản dở dang dài hạn 797 9.098 9.777 480 3.394
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 0 0 0 0 0
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang 797 9.098 9.777 480 3.394
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 150 150 150 150 0
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn 150 150 150 150 150
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 -150
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 0 0 0
VI. Tổng tài sản dài hạn khác 9.074 8.454 17.170 14.180 13.582
1. Chi phí trả trước dài hạn 9.074 8.454 17.170 14.180 13.582
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại 0 0 0 0 0
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VII. Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 368.031 424.049 451.331 422.630 389.871
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 251.537 280.651 301.138 306.447 271.183
I. Nợ ngắn hạn 242.352 272.126 293.261 298.909 264.322
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 0 0 0 0 0
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán ngắn hạn 137.528 131.221 142.886 144.949 98.353
4. Người mua trả tiền trước 3.387 90 1.564 1.916 2.956
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 2.434 7.000 4.176 5.534 5.518
6. Phải trả người lao động 66.741 90.445 89.826 71.580 65.787
7. Chi phí phải trả ngắn hạn 875 1.823 921 1.579 13.332
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 0 0 0 0 339
11. Phải trả ngắn hạn khác 10.597 9.539 9.378 13.913 11.404
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn 2.169 856 870 1.415 1.582
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi 18.621 31.154 43.639 58.024 65.053
14. Quỹ bình ổn giá 0 0 0 0 0
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 9.185 8.524 7.877 7.538 6.860
1. Phải trả người bán dài hạn 0 0 0 0 0
2. Chi phí phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 0 0 0 0 0
4. Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải trả dài hạn khác 0 0 0 0 0
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
7. Trái phiếu chuyển đổi 0 0 0 0 0
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 0 0 0 0 0
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
10. Dự phòng phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 8.554 8.216 7.877 7.538 6.860
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 631 309 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 116.494 143.398 150.193 116.183 118.689
I. Vốn chủ sở hữu 116.494 143.398 150.193 116.183 118.689
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 37.000 37.000 37.000 37.000 37.000
2. Thặng dư vốn cổ phần 0 0 0 0 0
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 0 0 0 0 0
4. Vốn khác của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
5. Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0 0
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
8. Quỹ đầu tư phát triển 3.512 3.512 3.512 3.512 3.512
9. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0 0 0 0 0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 75.982 102.886 109.681 75.671 78.176
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 42.177 37.000 37.000 0 0
- LNST chưa phân phối kỳ này 33.805 65.886 72.681 75.671 78.176
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát 0 0 0 0 0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 368.031 424.049 451.331 422.630 389.871