Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
1. Lợi nhuận trước Thuế Thu nhập doanh nghiệp 189.595 103.241 179.065 173.097 84.690
2. Điều chỉnh cho các khoản: 961 13.655 74 -2.007 -4.313
- Khấu hao TSCĐ 4.831 4.863 4.526 4.191 4.024
- Các khoản dự phòng 5 0 11 23
(- Lãi) hoặc (+ lỗ) chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
- Chi phí phải trả, chi phí trả trước
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư (đầu tư công ty con, liên doanh, liên kết) -57 0
- Dự thu tiền lãi -3.817 8.793 -4.462 -6.198 -8.360
- Các khoản điều chỉnh khác
3. Tăng các chi phí phi tiền tệ 0 0 0 1 1
- Lỗ đánh giá giá trị các tài sản tài chính ghi nhận thông qua kết quả kinh doanh 0 0 0 1 1
- Lỗ đánh giá giá trị các công nợ tài chính ghi nhận thông qua kết quả kinh doanh
- Lỗ đánh giá giá trị các công cụ tài chính phái sinh
- Lỗ từ thanh lý các tài sản tài chính sẵn sàng để bán
- Suy giảm giá trị của các tài sản tài chính sẵn sàng để bán
- Lỗ đánh giá giá trị các công cụ tài chính phái sinh cho mục đích phòng ngừa rủi ro
- Lỗ từ thanh lý tài sản cố định
- Suy giảm giá trị của các tài sản cố định
- Lỗ từ thanh lý các khoản đầu tư vào công ty con và công ty liên doanh, liên kết
4. Giảm các doanh thu phi tiền tệ -44.120 9.567 -47.907 -72.836 35.678
- Lãi đánh giá giá trị các tài sản tài chính ghi nhận thông qua kết quả kinh doanh -44.120 9.567 -47.907 -72.836 35.678
- Lãi đánh giá giá trị các công nợ tài chính thông qua kết quả kinh doanh
- Lãi từ thanh lý các tài sản tài chính sẵn sàng để bán
- Hoàn nhập suy giảm giá trị của các tài sản tài chính sẵn sàng để bán
- Lãi đánh giá giá trị các công cụ tài chính phái sinh cho mục đích phòng ngừa
- Lãi từ thanh lý các khoản cho vay và phải thu
- Hoàn nhập chi phí dự phòng
- Lãi từ thanh lý tài sản cố định, BĐSĐT
- Lãi từ thanh lý các khoản đầu tư vào công ty con và công ty liên doanh, liên kết
5. Thay đổi tài sản và nợ phải trả hoạt động -597.812 111.032 -913.775 -622.013 -137.940
- Tăng (giảm) tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ -256.525 420.061 -762.224 -78.105 -506.951
- Tăng (giảm) các khoản đầu tư giữ đến ngày đáo hạn
- Tăng (giảm) các khoản cho vay -341.617 -308.899 -151.567 -543.643 368.503
- Tăng (giảm) tài sản tài chính sẵn sàng để bán
- Tăng (giảm) các tài sản khác 330 -131 16 -265 509
- Tăng (giảm) các khoản phải thu
- Tăng (giảm) vay và nợ thuê tài sản tài chính
- Tăng (giảm) vay tài sản tài chính
- Tăng (giảm) Trái phiếu chuyển đổi - Cấu phần nợ
- Tăng (giảm) Trái phiếu phát hành
- Tăng (giảm) vay Quỹ Hỗ trợ thanh toán
6. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 189.678 -740.880 -252.217 161.272 -222.933
(-) Tăng, (+) giảm phải thu bán các tài sản tài chính 0 0
(-) Tăng, (+) giảm phải thu tiền lãi các tài sản tài chính 103 63 30 -39 2
(-) Tăng, (+) giảm các khoản phải thu các dịch vụ CTCK cung cấp -1.167 1.557 43 281 -2.107
(-) Tăng, (+) giảm các khoản phải thu về lỗi giao dịch chứng khoán
(-) Tăng, (+) giảm các khoản phải thu khác 1.180 334 -194 1.692 275
(+) Tăng, (-) giảm phải trả cho người bán 407 -257 590 3.666 -4.148
(+) Tăng, (-) giảm phải trả Tổ chức phát hành chứng khoán
(+) Tăng, (-) giảm thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 754 -9.454 1.473 5.709 941
(+) Tăng, (-) giảm phải trả, phải nộp khác 220.446 -701.169 -249.759 205.506 -203.677
(+) Tăng, (-) giảm Thuế TNDN CTCK đã nộp -24.646 -29.095 -27.062 -15.125 -20.058
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh -1.645 -2.049 4.941 4.943 4.639
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh -5.753 -810 17.721 -45.360 1.200
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh -261.697 -503.386 -1.034.760 -362.486 -244.817
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐSĐT và các tài sản khác -515 -493 -2.336 -4.975 -100
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ, BĐSĐT và các tài sản khác 57 0
3. Tiền chi đầu tư vốn vào công ty con, công ty liên doanh, liên kết và đầu tư khác
4. Tiền thanh lý các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên doanh, liên kết và đầu tư khác
5.Tiền thu về cổ tức và lợi nhuận được chia
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -458 -493 -2.336 -4.975 -100
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 55.300 0 99.884
2. Tiền chi trả vốn góp cho chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu quỹ
3. Tiền vay gốc 2.970.006 3.819.807 4.495.522 5.184.290 4.421.500
3.1. Tiền vay Quỹ Hỗ trợ thanh toán 0
3.2. Tiền vay khác 2.970.006 3.819.807 4.495.522 5.184.290 4.421.500
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -2.330.476 -3.588.361 -3.362.741 -4.572.396 -3.657.317
4.1. Tiền chi trả gốc vay Quỹ Hỗ trợ thanh toán
4.2. Tiền chi trả nợ gốc vay tài sản tài chính
4.3. Tiền chi trả gốc nợ vay khác -2.330.476 -3.588.361 -3.362.741 -4.572.396 -3.657.317
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -106.743 -37 -138 -1 -151.880
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 588.086 231.409 1.132.643 611.894 712.186
IV. Tăng/giảm tiền thuần trong kỳ 325.931 -272.471 95.547 244.433 467.269
V. Tiền và các khoản tương đương tiền đầu kỳ 416.557 742.488 470.018 565.565 809.997
Tiền gửi ngân hàng đầu kỳ 12.795 49.047 17.807 155.685 187.997
- Tiền gửi ngân hàng cho hoạt động CTCK 12.795 49.047 17.807 155.685 187.997
Các khoản tương đương tiền 403.762 693.442 452.211 409.879 622.000
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
VI. Tiền và các khoản tương đương tiền cuối kỳ 742.488 470.018 565.565 809.997 1.277.266
Tiền gửi ngân hàng cuối kỳ 49.047 17.807 155.685 187.997 438.089
- Tiền gửi ngân hàng cho hoạt động CTCK 49.047 17.807 155.685 187.997 438.089
Các khoản tương đương tiền 693.442 452.211 409.879 622.000 839.177
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ