Đơn vị: 1.000.000đ
  Q2 2018
A. XÁC ĐỊNH KQHĐ ĐÃ THỰC HIỆN
I. Thu nhập 4.163
1. Cổ tức được nhận 810
2. Lãi trái phiếu được nhận 0
3. Lãi tiền gửi 63
4. Thu nhập bán chứng khoán 4.990
5. Thu nhập khác -1.700
II. Chi phí -1.130
1. Phí quản lý quỹ 408
2. Phí giám sát, quản lý tài sản quỹ 39
3. Chi phí họp, đại hội 0
4. Chi phí kiểm toán 30
5. Chi phí tư vấn định giá 0
6. Phí và chi phí khác -1.607
III. Kết quả hoạt động ròng đã thực hiện được phân phối trong kỳ 5.293
B. XÁC ĐỊNH KQHĐ CHƯA THỰC HIỆN
I. Thu nhập -3.251
1. Thu nhập đánh giá các khoản đầu tư chứng khoán -3.251
2. Lãi chưa thực hiện từ đặt mua quyền mua cổ phiếu 0
3. Lãi tiền gửi chưa thực hiện 0
II.Chi phí 27.288
1. Chênh lệch lỗ đánh giá các khoản đầu tư 27.288
2. Lỗ thực hiện từ đặt mua quyền mua cổ phiếu 0
III. Kết quả hoạt động chưa thực hiện cuối kỳ -30.539
(Lỗ) Lợi nhuận trong kỳ