単位: 1.000.000đ
  Q2 2018
TÀI SẢN
1. Tiền gửi ngân hàng 17,072
2. Đầu tư chứng khoán 134,090
3. Đầu tư khác 0
4. Phải thu hoạt động đầu tư 0
5. Phải thu khác 20
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 151,182
NGUỒN VỐN
I - NỢ PHẢI TRẢ 873
1. Vay ngắn hạn 0
2. Phải trả hoạt động đầu tư 0
3. Phải trả thu nhập cho Nhà đầu tư 0
4. Phải trả phụ cấp Ban đại diện Quỹ 0
5. Phải trả cho Công ty quản lý Quỹ, NH giám sát 840
6. Phải trả khác 33
II - NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU 150,309
1. Vốn góp của các nhà đầu tư 170,000
- Vốn góp 170,000
- Thặng dư vốn 0
2. Kết quả hoạt động chưa phân phối -19,691
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 151,182