Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025 Q1 2026 Q2 2026
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
1. Lợi nhuận trước Thuế Thu nhập doanh nghiệp 12.110 24.794 8.413 32.375 19.314
2. Điều chỉnh cho các khoản: 27.802 34.781 32.227 23.847 40.451
- Khấu hao TSCĐ 932 929 904 961 931
- Các khoản dự phòng -22 2.944 2.549 -10.000
(- Lãi) hoặc (+ lỗ) chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
- Chi phí phải trả, chi phí trả trước 27.275 31.400 29.393 33.333 39.884
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư (đầu tư công ty con, liên doanh, liên kết) -383 -493 -620 -447 -364
- Dự thu tiền lãi
- Các khoản điều chỉnh khác
3. Tăng các chi phí phi tiền tệ 1.508 4.243 1.535 2.829 672
- Lỗ đánh giá giá trị các tài sản tài chính ghi nhận thông qua kết quả kinh doanh 1.508 4.243 1.535 2.829 672
- Lỗ đánh giá giá trị các công nợ tài chính ghi nhận thông qua kết quả kinh doanh
- Lỗ đánh giá giá trị các công cụ tài chính phái sinh
- Lỗ từ thanh lý các tài sản tài chính sẵn sàng để bán
- Suy giảm giá trị của các tài sản tài chính sẵn sàng để bán
- Lỗ đánh giá giá trị các công cụ tài chính phái sinh cho mục đích phòng ngừa rủi ro
- Lỗ từ thanh lý tài sản cố định
- Suy giảm giá trị của các tài sản cố định
- Lỗ từ thanh lý các khoản đầu tư vào công ty con và công ty liên doanh, liên kết
4. Giảm các doanh thu phi tiền tệ -1.300 -5.701 -789 -2.471 -1.272
- Lãi đánh giá giá trị các tài sản tài chính ghi nhận thông qua kết quả kinh doanh -1.300 -5.701 -789 -2.471 -1.272
- Lãi đánh giá giá trị các công nợ tài chính thông qua kết quả kinh doanh
- Lãi từ thanh lý các tài sản tài chính sẵn sàng để bán
- Hoàn nhập suy giảm giá trị của các tài sản tài chính sẵn sàng để bán
- Lãi đánh giá giá trị các công cụ tài chính phái sinh cho mục đích phòng ngừa
- Lãi từ thanh lý các khoản cho vay và phải thu
- Hoàn nhập chi phí dự phòng
- Lãi từ thanh lý tài sản cố định, BĐSĐT
- Lãi từ thanh lý các khoản đầu tư vào công ty con và công ty liên doanh, liên kết
5. Thay đổi tài sản và nợ phải trả hoạt động 1.465 -475.609 347.786
- Tăng (giảm) tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ -106.116 58.567 -118.475 -80.276 350.465
- Tăng (giảm) các khoản đầu tư giữ đến ngày đáo hạn -249.141 1.190 151.190 -753.150 -392.043
- Tăng (giảm) các khoản cho vay 356.545 -542.825 323.591 -232.568 353.615
- Tăng (giảm) tài sản tài chính sẵn sàng để bán 7.650 -7.650
- Tăng (giảm) các tài sản khác 177 -192 -870 1.209 140
- Tăng (giảm) các khoản phải thu
- Tăng (giảm) vay và nợ thuê tài sản tài chính
- Tăng (giảm) vay tài sản tài chính
- Tăng (giảm) Trái phiếu chuyển đổi - Cấu phần nợ
- Tăng (giảm) Trái phiếu phát hành
- Tăng (giảm) vay Quỹ Hỗ trợ thanh toán
6. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 45.953 150.054 15.646 -863.862 -187.556
(-) Tăng, (+) giảm phải thu bán các tài sản tài chính -100.563 91.276 10.733 54 679
(-) Tăng, (+) giảm phải thu tiền lãi các tài sản tài chính -1.792 553 -4.531 -7.790 -11.411
(-) Tăng, (+) giảm các khoản phải thu các dịch vụ CTCK cung cấp -3.759 4.664 -1.848 -98 139
(-) Tăng, (+) giảm các khoản phải thu về lỗi giao dịch chứng khoán
(-) Tăng, (+) giảm các khoản phải thu khác 242 453 -22 19.900 1.285
(+) Tăng, (-) giảm phải trả cho người bán 1.575 406 -2.496 150.879 -150.285
(+) Tăng, (-) giảm phải trả Tổ chức phát hành chứng khoán 600 310
(+) Tăng, (-) giảm thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 1.582 1.507 -1.227 890 -2.227
(+) Tăng, (-) giảm phải trả, phải nộp khác 171.519 115.605 -6.642 5.252 -271.098
(+) Tăng, (-) giảm Thuế TNDN CTCK đã nộp -1.464 -1.972 -3.757 -3.658 -5.528
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 31.874 91.006 79.739 62.431 22.998
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh -53.261 -153.444 -54.304 -27.537 -84.596
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 87.538 -267.437 404.818 -807.282 -128.392
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐSĐT và các tài sản khác -2.016 -89 -34
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ, BĐSĐT và các tài sản khác 0 162
3. Tiền chi đầu tư vốn vào công ty con, công ty liên doanh, liên kết và đầu tư khác
4. Tiền thanh lý các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên doanh, liên kết và đầu tư khác
5.Tiền thu về cổ tức và lợi nhuận được chia 383 493 458 447 364
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 383 493 -1.396 359 330
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
2. Tiền chi trả vốn góp cho chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu quỹ
3. Tiền vay gốc 20.919.399 28.625.822 25.481.991 25.866.996 24.983.409
3.1. Tiền vay Quỹ Hỗ trợ thanh toán
3.2. Tiền vay khác 20.919.399 28.625.822 25.481.991 25.866.996 24.983.409
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -20.853.436 -28.451.620 -25.847.302 -25.079.173 -24.854.653
4.1. Tiền chi trả gốc vay Quỹ Hỗ trợ thanh toán
4.2. Tiền chi trả nợ gốc vay tài sản tài chính
4.3. Tiền chi trả gốc nợ vay khác -20.853.436 -28.451.620 -25.847.302 -25.079.173 -24.854.653
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 65.963 174.201 -365.311 787.822 128.756
IV. Tăng/giảm tiền thuần trong kỳ 153.883 -92.744 38.111 -19.100 694
V. Tiền và các khoản tương đương tiền đầu kỳ 156.013 309.896 67.153 255.264 236.163
Tiền gửi ngân hàng đầu kỳ 156.013 309.896 67.153 255.264 236.163
- Tiền gửi ngân hàng cho hoạt động CTCK
Các khoản tương đương tiền
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
VI. Tiền và các khoản tương đương tiền cuối kỳ 309.896 67.153 255.264 236.163 236.857
Tiền gửi ngân hàng cuối kỳ 309.896 67.153 255.264 236.163 236.857
- Tiền gửi ngân hàng cho hoạt động CTCK
Các khoản tương đương tiền
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ