Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  2020 2021 2022 2023 2024
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 10.202 4.401 5.933 5.857 6.154
2. Điều chỉnh cho các khoản 5.667 8.711 6.781 4.748 4.699
- Khấu hao TSCĐ 6.629 8.724 8.308 7.362 6.243
- Các khoản dự phòng 21 148 133 301 27
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần)
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện -71 -85 -435 -419 -451
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -912 -76 -1.224 -2.497 -1.120
- Lãi tiền gửi
- Thu nhập lãi
- Chi phí lãi vay
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 15.869 13.112 12.713 10.605 10.852
- Tăng, giảm các khoản phải thu 8.920 -1.624 212 1.298 -1.612
- Tăng, giảm hàng tồn kho -3 -141 129 9 9
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) -3.329 2.031 -8.450 -4.304 3.854
- Tăng giảm chi phí trả trước 811 -565 -31 -314 -559
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác
- Tiền lãi vay phải trả
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -1.768 -812 -990 -1.252 -1.070
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 20.501 12.001 3.583 6.042 11.475
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -8.147 -24.469 -651 -854 -221
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 165 1.249 1.716
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -10.000 -8.000 -20.000 -33.100 -8.100
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 15.000 3.000 16.000 20.000 28.100
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 747 36 375 1.129 1.264
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -2.235 -29.434 -3.027 -11.109 21.043
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -1.100
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -2.124
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -1.100 -2.124
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 18.266 -18.532 555 -7.191 32.518
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 14.552 32.890 14.442 15.433 8.661
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 71 85 435 419 451
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 32.890 14.442 15.433 8.661 41.629