Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q3 2010 Q1 2011 Q3 2011 Q3 2012 Q3 2013
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác 6.431 5.805 8.679 71.311 14.549
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ -2.103 -21.787 -1.959 -68.056 -9.176
3. Tiền chi trả cho người lao động -473 -727 -1.542 -2.475 -2.929
4. Tiền chi trả lãi vay -14 -35 -103 -26 -12
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp -157 -597 -136 -302 -265
6. Tiền chi nộp thuế giá trị gia tăng 0 0 0
7. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 33 3.015 155 109 189
8. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh -687 -68.330 -855 -554 -2.574
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 3.029 -82.657 4.239 7 -219
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -1.768 -1.700 -50 -20
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 1 34 0 0 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -2.000 -1.000 -1.800
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 0 1.300 932
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 2 49 26
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 1 -1.734 -3.698 299 -862
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 31.242 0 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành -10 0 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 520 1.900 0 0
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -16 -48 -2.067 -176 -197
5. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐS đầu tư 0 0 0
6. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0 0
7. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 0 -2.051 -4.522
8. Chi từ các quỹ của doanh nghiệp 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 504 31.184 -167 -2.227 -4.719
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 3.535 -53.207 374 -1.921 -5.800
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 332 53.463 610 1.810 4.171
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 0 -7
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 3.867 256 984 1.397 1.958