Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025 Q1 2026
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
1. Lợi nhuận trước Thuế Thu nhập doanh nghiệp 1,309,844 1,733,102 2,024,407 2,041,351 1,458,425
2. Điều chỉnh cho các khoản: -64,363 396,127 594,599 466,897 50,515
- Khấu hao TSCĐ 5,177 5,850 6,528 7,319 7,920
- Các khoản dự phòng 717 -700 17 -7
(- Lãi) hoặc (+ lỗ) chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
- Chi phí phải trả, chi phí trả trước 402,089 497,334 536,214 619,374 688,725
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư (đầu tư công ty con, liên doanh, liên kết)
- Dự thu tiền lãi -472,346 -106,356 51,841 -159,789 -646,130
- Các khoản điều chỉnh khác
3. Tăng các chi phí phi tiền tệ 3,104 -18 2,545 1,738
- Lỗ đánh giá giá trị các tài sản tài chính ghi nhận thông qua kết quả kinh doanh 3,680 2,712
- Lỗ đánh giá giá trị các công nợ tài chính ghi nhận thông qua kết quả kinh doanh 1,952
- Lỗ đánh giá giá trị các công cụ tài chính phái sinh -975
- Lỗ từ thanh lý các tài sản tài chính sẵn sàng để bán
- Suy giảm giá trị của các tài sản tài chính sẵn sàng để bán
- Lỗ đánh giá giá trị các công cụ tài chính phái sinh cho mục đích phòng ngừa rủi ro
- Lỗ từ thanh lý tài sản cố định
- Suy giảm giá trị của các tài sản cố định
- Lỗ từ thanh lý các khoản đầu tư vào công ty con và công ty liên doanh, liên kết
4. Giảm các doanh thu phi tiền tệ -2,959 -3,073 -879 -2,928
- Lãi đánh giá giá trị các tài sản tài chính ghi nhận thông qua kết quả kinh doanh -2,959 -3,073 -879 -2,928
- Lãi đánh giá giá trị các công nợ tài chính thông qua kết quả kinh doanh
- Lãi từ thanh lý các tài sản tài chính sẵn sàng để bán
- Hoàn nhập suy giảm giá trị của các tài sản tài chính sẵn sàng để bán
- Lãi đánh giá giá trị các công cụ tài chính phái sinh cho mục đích phòng ngừa
- Lãi từ thanh lý các khoản cho vay và phải thu
- Hoàn nhập chi phí dự phòng
- Lãi từ thanh lý tài sản cố định, BĐSĐT
- Lãi từ thanh lý các khoản đầu tư vào công ty con và công ty liên doanh, liên kết
5. Thay đổi tài sản và nợ phải trả hoạt động -3,276,904 -8,275,453 -14,361,345 -911,533
- Tăng (giảm) tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ -16,594 -15,915 14,962 -866 -16,799
- Tăng (giảm) các khoản đầu tư giữ đến ngày đáo hạn -122,321 53,747 -650,679 -616,060 2,661,500
- Tăng (giảm) các khoản cho vay -4,560,311 -3,334,298 -7,907,137 -2,146,740 -894,708
- Tăng (giảm) tài sản tài chính sẵn sàng để bán 1,424,375 -4,978,119 -5,825,112 1,846,927 -7,047,065
- Tăng (giảm) các tài sản khác -2,053 -868 6,622 5,206 38
- Tăng (giảm) các khoản phải thu
- Tăng (giảm) vay và nợ thuê tài sản tài chính
- Tăng (giảm) vay tài sản tài chính
- Tăng (giảm) Trái phiếu chuyển đổi - Cấu phần nợ
- Tăng (giảm) Trái phiếu phát hành
- Tăng (giảm) vay Quỹ Hỗ trợ thanh toán
6. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động -1,162,030 -264,578 1,097,348 -1,910,575 1,507,750
(-) Tăng, (+) giảm phải thu bán các tài sản tài chính -195 -219,601
(-) Tăng, (+) giảm phải thu tiền lãi các tài sản tài chính 539,117 0 0 -1 686,652
(-) Tăng, (+) giảm các khoản phải thu các dịch vụ CTCK cung cấp -139,835 188,987 -2,696 -111,635 -96,786
(-) Tăng, (+) giảm các khoản phải thu về lỗi giao dịch chứng khoán
(-) Tăng, (+) giảm các khoản phải thu khác -266,434 39,294 37,095 206,070 -8,571
(+) Tăng, (-) giảm phải trả cho người bán -48,021 -77,952 49 127,858 -427
(+) Tăng, (-) giảm phải trả Tổ chức phát hành chứng khoán -8,218
(+) Tăng, (-) giảm thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 43,956 -29,167 87,235 -48,967 28,391
(+) Tăng, (-) giảm phải trả, phải nộp khác 114,150 -1,966 1,409,067 -1,435,683 19,009
(+) Tăng, (-) giảm Thuế TNDN CTCK đã nộp -839,623 -60,000 -60,000 -10,000 -1,276,028
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 431 21,055 118,969 -7,741 0
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh -565,772 -344,829 -492,372 -630,279 -700,058
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh -3,193,453 -6,410,657 -10,648,083 -312,194 -5,364,921
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐSĐT và các tài sản khác -12,546 -21,972 -24,117 -67,974 -19,737
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ, BĐSĐT và các tài sản khác
3. Tiền chi đầu tư vốn vào công ty con, công ty liên doanh, liên kết và đầu tư khác -10,249 -165,000
4. Tiền thanh lý các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên doanh, liên kết và đầu tư khác 8,413
5.Tiền thu về cổ tức và lợi nhuận được chia
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -12,546 -32,222 -24,117 -224,561 -19,737
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 1,376,714 10,730,126 231,314
2. Tiền chi trả vốn góp cho chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu quỹ
3. Tiền vay gốc 18,154,938 21,042,151 21,459,843 34,919,363 32,601,187
3.1. Tiền vay Quỹ Hỗ trợ thanh toán
3.2. Tiền vay khác 18,154,938 21,042,151 21,459,843 34,919,363 32,601,187
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -15,503,513 -15,288,412 -19,223,853 -36,566,048 -25,062,748
4.1. Tiền chi trả gốc vay Quỹ Hỗ trợ thanh toán
4.2. Tiền chi trả nợ gốc vay tài sản tài chính
4.3. Tiền chi trả gốc nợ vay khác -15,503,513 -15,288,412 -19,223,853 -36,566,048 -25,062,748
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 2,651,425 7,130,453 12,966,116 -1,646,686 7,769,753
IV. Tăng/giảm tiền thuần trong kỳ -554,573 687,574 2,293,916 -2,183,440 2,385,095
V. Tiền và các khoản tương đương tiền đầu kỳ 2,864,601 2,310,028 2,997,602 5,291,518 3,108,078
Tiền gửi ngân hàng đầu kỳ 2,864,601 2,273,028 2,910,602 5,130,518 3,108,078
- Tiền gửi ngân hàng cho hoạt động CTCK 5,130,518
Các khoản tương đương tiền 37,000 87,000 161,000
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0
VI. Tiền và các khoản tương đương tiền cuối kỳ 2,310,028 2,997,602 5,291,518 3,108,078 5,493,173
Tiền gửi ngân hàng cuối kỳ 2,273,028 2,910,602 5,130,518 3,108,078 5,326,173
- Tiền gửi ngân hàng cho hoạt động CTCK 3,108,078
Các khoản tương đương tiền 37,000 87,000 161,000 167,000
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ