Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q3 2025 Q4 2025 Q1 2026 Q2 2026 Q3 2026
TÀI SẢN
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN 61,867,312 72,714,373 78,365,270 87,499,939 81,535,875
I. Tài sản tài chính 61,826,877 72,666,712 78,291,950 87,423,620 81,469,642
1. Tiền và các khoản tương đương tiền 10,415,719 8,081,765 10,595,758 9,370,038 3,749,887
1.1. Tiền 10,415,719 7,081,765 10,595,758 9,370,038 3,749,887
1.2. Các khoản tương đương tiền 1,000,000
2. Các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ (FVTPL) 20,154,236 26,150,363 26,253,724 29,458,261 25,895,985
3. Các khoản đầu tư giữ đến ngày đáo hạn (HTM) 34,100 34,100 34,100 4,661,450 6,598,450
4. Các khoản cho vay 27,037,722 34,093,219 36,278,045 38,177,153 39,868,849
5. Các tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS) 2,075,424 2,329,715 3,302,267 2,832,602 3,545,991
6. Dự phòng suy giảm giá trị các tài sản tài chính và tài sản thế chấp -113,130 -161,615 -161,615 -161,615 -161,615
7. Các khoản phải thu 1,515,645 1,722,177 1,596,174 1,911,771 1,295,103
7.1. Phải thu bán các tài sản tài chính 587,114 453,295 280,897 957,244 111,942
7.2. Phải thu và dự thu cổ tức, tiền lãi các tài sản tài chính 928,532 1,268,882 1,315,277 954,527 1,183,161
7.2.1. Phải thu cổ tức, tiền lãi đến ngày nhận
Trong đó: Phải thu khó đòi về cổ tức, tiền lãi đến ngày nhận nhưng chưa nhận được
7.2.2. Dự thu cổ tức, tiền lãi chưa đến ngày nhận 928,532 1,268,882 1,315,277 954,527 1,183,161
8. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ
9. Phải thu các dịch vụ CTCK cung cấp 751,485 456,065 443,008 1,232,625 749,087
10. Phải thu nội bộ
11. Phải thu về lỗi giao dịch chứng khoán
12. Các khoản phải thu khác 14,572 19,818 17,441 16,718 12,033
13. Dự phòng suy giảm giá trị các khoản phải thu (*) -58,896 -58,896 -66,952 -75,383 -84,127
II.Tài sản ngắn hạn khác 40,436 47,660 73,320 76,319 66,232
1. Tạm ứng 3,653 902 1,688 1,899 2,432
2. Vật tư văn phòng, công cụ, dụng cụ 996 3,896 3,218 2,545 1,787
3. Chi phí trả trước ngắn hạn 35,621 28,696 67,119 71,699 61,837
4. Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược ngắn hạn 166 14,166 176 176 176
5. Tài sản ngắn hạn khác 1,119 0 0
6. Dự phòng suy giảm giá trị tài sản ngắn hạn khác
B.TÀI SẢN DÀI HẠN 260,017 302,705 385,832 1,450,850 1,775,939
I. Tài sản tài chính dài hạn 2,750 23,457 1,142,567 1,342,568
1. Các khoản phải thu dài hạn 20,707 9,600 9,600
2. Các khoản đầu tư 2,750 2,750 1,132,967 1,332,968
2.1. Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 2,750 1,132,967 1,332,968
2.2. Đầu tư vào công ty con
2.3. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết
II. Tài sản cố định 23,342 40,343 50,908 52,436 47,342
1. Tài sản cố định hữu hình 14,485 32,116 43,654 44,707 41,016
- Nguyên giá 26,954 46,154 60,596 65,082 64,490
- Giá trị hao mòn lũy kế -12,469 -14,039 -16,943 -20,375 -23,474
- Đánh giá TSCĐHH theo giá trị hợp lý
2.Tài sản cố định thuê tài chính
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
- Đánh giá TSCĐHH theo giá trị hợp lý
3. Tài sản cố định vô hình 8,857 8,227 7,254 7,729 6,327
- Nguyên giá 19,161 19,511 19,511 21,342 21,342
- Giá trị hao mòn lũy kế -10,304 -11,283 -12,257 -13,613 -15,015
- Đánh giá TSCĐVH theo giá trị hợp lý
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
- Đánh giá TSCĐVH theo giá trị hợp lý
IV. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 11,168 0
V. Tài sản dài hạn khác 236,675 248,444 311,468 255,847 386,028
1. Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược dài hạn 4,130 10,255 10,255 8,208 8,208
2. Chi phí trả trước dài hạn 196,288 200,175 195,371 193,744 199,725
3. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 13,603 15,033 80,673 28,717 152,911
4. Tiền nộp Quỹ Hỗ trợ thanh toán 7,621 7,941 10,121 10,121 10,121
5. Tài sản dài hạn khác 15,033 15,040 15,048 15,055 15,063
VI. Dự phòng suy giảm giá trị tài sản dài hạn
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 62,127,329 73,017,077 78,751,103 88,950,789 83,311,814
C. NỢ PHẢI TRẢ 41,854,427 39,186,035 44,551,124 53,248,049 47,029,791
I. Nợ phải trả ngắn hạn 41,838,013 39,040,641 44,398,948 53,145,605 46,924,648
1. Vay và nợ thuê tài sản tài chính ngắn hạn 40,467,031 37,342,074 42,209,256 52,419,985 46,355,775
1.1. Vay ngắn hạn 40,467,031 37,342,074 42,209,256 52,419,985 46,355,775
1.2. Nợ thuê tài sản tài chính ngắn hạn
2. Vay tài sản tài chính ngắn hạn
3. Trái phiếu chuyển đổi ngắn hạn
4. Trái phiếu phát hành ngắn hạn
5. Vay Quỹ Hỗ trợ thanh toán
6. Phải trả hoạt động giao dịch chứng khoán 75,872 77,651 226,386 52,752 15,412
7. Phải trả về lỗi giao dịch các tài sản tài chính
8. Phải trả người bán ngắn hạn 283,322 440,547 1,335,581 10,381 10,740
9. Người mua trả tiền trước 692 642 642 642 642
10. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 519,210 631,738 178,794 474,492 274,760
11. Phải trả người lao động 16,393 93,965 37,932 10,884 7,023
12. Các khoản trích nộp phúc lợi nhân viên 714 249 427 530 727
13. Chi phí phải trả ngắn hạn 81,056 64,629 64,696 147,780 241,264
14. Phải trả nội bộ ngắn hạn
15. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 1,929 1,287 581 1,610 1,850
16. Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn
17.Các khoản phải trả, phải nộp khác ngắn hạn 391,795 387,859 344,651 26,548 16,454
18. Dự phòng phải trả ngắn hạn
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi
II. Nợ phải trả dài hạn 16,414 145,395 152,176 102,444 105,143
1. Vay và nợ thuê tài sản tài chính dài hạn
1.1. Vay dài hạn
1.2. Nợ thuê tài sản tài chính dài hạn
2. Vay tài sản tài chính dài hạn
3. Trái phiếu chuyển đổi dài hạn
4. Trái phiếu phát hành dài hạn
5. Phải trả người bán dài hạn
6. Người mua trả tiền trước dài hạn
7. Chi phí phải trả dài hạn
8. Phải trả nội bộ dài hạn
9. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
10. Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn
11. Các khoản phải trả, phải nộp khác dài hạn
12. Dự phòng phải trả dài hạn
13. Dự phòng bồi thường thiệt hại cho nhà đầu tư
14. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 16,414 145,395 152,176 102,444 105,143
15. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU 20,272,902 33,831,042 34,199,979 35,702,740 36,282,023
I. Vốn chủ sở hữu 20,272,902 33,831,042 34,199,979 35,702,740 36,282,023
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 15,000,305 27,620,213 27,620,213 27,620,213 27,620,213
1.1. Vốn góp của chủ sở hữu 15,000,000 18,750,000 18,750,000 18,750,000 27,620,213
a. Cổ phiếu phổ thông 15,000,000 18,750,000 18,750,000 18,750,000 18,750,000
b. Cổ phiếu ưu đãi 8,870,213
1.2. Thặng dư vốn cổ phần 305 8,870,213 8,870,213 8,870,213
1.3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
1.4. Vốn khác của chủ sở hữu
1.5. Cổ phiếu quỹ
2. Chênh lệch đánh giá tài sản theo giá trị hợp lý 243,157 226,107 159,511 -70,790 -161,241
3. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
4. Quỹ dự trữ điều lệ 304 304 304 304 304
5. Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghề nghiệp 304 304 304 304 304
6. Các Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0 0
7. Lợi nhuận chưa phân phối 5,028,832 5,984,115 6,419,648 8,152,710 8,822,444
7.1. Lợi nhuận đã thực hiện 5,017,588 5,506,720 6,133,633 7,857,804 8,796,272
7.2. Lợi nhuận chưa thực hiện 11,244 477,395 286,014 294,906 26,172
8. Lợi ích của cổ đông không nắm quyền kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
TỔNG CỘNG NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU 62,127,329 73,017,077 78,751,103 88,950,789 83,311,814
LỢI NHUẬN ĐÃ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ
1. Lợi nhuận đã phân phối cho Nhà đầu tư trong năm