Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q1 2022 Q2 2022 Q3 2022 Q4 2022 Q1 2023
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 822 1,078 1,105 -921 406
2. Điều chỉnh cho các khoản 4,581 4,762 4,622 8,500 4,944
- Khấu hao TSCĐ 2,206 2,203 2,222 2,249 2,171
- Các khoản dự phòng -357 237 1,274
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện -237 241 -334 -2,408
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -22 22 3,512 -25
- Lãi tiền gửi 0
- Thu nhập lãi 0
- Chi phí lãi vay 2,611 2,698 2,474 3,872 2,799
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 9,983 5,840 5,728 7,578 5,350
- Tăng, giảm các khoản phải thu -46,578 142,173 900 -126,554 68,605
- Tăng, giảm hàng tồn kho 17,795 -57,262 -65,005 121,817 -23,902
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) -41,498 -52,731 58,515 65,581 -51,501
- Tăng giảm chi phí trả trước -2,401 1,897 1,933 -1,612 838
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0
- Tiền lãi vay phải trả -2,611 -2,587 -2,585 19,289 -2,799
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -378 -173 -620 2,659 -719
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 1,308 -5,889 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -5 -23 102 -13
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh -64,380 31,262 -1,159 88,860 -4,140
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -262 -35 -1,573 -3,616 -38
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 7,820 65
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -300 -5,311 5,611
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 0
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 245 -223 8 472 5
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -317 -5,569 4,046 4,676 32
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 171,904 117,005 162,977 121,760 71,800
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -112,884 -143,661 -158,709 -185,242 -97,452
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 0
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 59,020 -26,656 4,268 -63,483 -25,652
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -5,677 -963 7,155 30,053 -29,760
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 8,997 3,319 2,352 9,511 36,826
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ -4 4 -2,737
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 3,319 2,352 9,511 36,826 7,066