Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q4 2008 Q4 2009 Q4 2010 Q2 2011 Q4 2011
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 136,470 127,184 158,949 166,932 350,025
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 17,760 10,444 44,869 7,712 18,952
1. Tiền 17,760 1,249 14,201 7,712 14,827
2. Các khoản tương đương tiền 0 9,195 30,668 0 4,125
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 15,594 3,594 3,594 52,594 168,894
1. Đầu tư ngắn hạn 15,594 3,594 3,594 52,594 168,894
2. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính ngắn hạn 0 0 0 0 0
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 45,564 49,570 46,367 54,416 48,582
1. Phải thu khách hàng 17,743 13,490 13,774 22,009 9,785
2. Trả trước cho người bán 1,653 1,757 591 4,799 2,578
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Các khoản phải thu khác 26,169 34,322 32,002 27,607 36,219
5. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 0 0 0 0 0
IV. Tổng hàng tồn kho 54,670 61,015 61,223 48,455 108,834
1. Hàng tồn kho 54,670 61,015 61,223 48,455 108,834
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 0 0 0 0 0
V. Tài sản ngắn hạn khác 2,882 2,561 2,896 3,756 4,764
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 310 136 111 108 178
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 1,222 1,561 2,021 2,088 2,471
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 174 104 132 126 380
4. Tài sản ngắn hạn khác 1,176 759 633 1,433 1,734
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 69,463 116,229 146,472 219,485 290,274
I. Các khoản phải thu dài hạn 0 0 0 0 0
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu dài hạn khác 0 0 0 0 0
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 33,295 31,907 32,291 30,983 28,887
1. Tài sản cố định hữu hình 32,990 31,573 32,027 30,754 28,693
- Nguyên giá 71,016 72,468 76,983 78,357 77,994
- Giá trị hao mòn lũy kế -38,026 -40,895 -44,956 -47,604 -49,301
2. Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
3. Tài sản cố định vô hình 304 334 264 229 194
- Nguyên giá 588 687 687 687 687
- Giá trị hao mòn lũy kế -284 -353 -423 -458 -492
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang
III. Bất động sản đầu tư 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 33,579 78,375 112,208 185,961 259,630
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 27,904 72,700 111,533 181,786 248,455
3. Đầu tư dài hạn khác 5,675 5,675 675 4,175 11,175
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
V. Tổng tài sản dài hạn khác 1,131 666 634 1,235 457
1. Chi phí trả trước dài hạn 1,018 655 592 1,192 426
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lãi 113 12 42 42 31
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VI. Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 205,933 243,413 305,420 386,417 640,299
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 114,217 134,877 181,742 260,430 514,788
I. Nợ ngắn hạn 113,097 119,485 156,349 145,312 277,288
1. Vay và nợ ngắn 79,501 83,270 104,773 103,120 220,881
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán 24,606 24,065 36,780 28,900 32,098
4. Người mua trả tiền trước 20 20 30 30 100
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 962 2,532 1,164 2,138 2,039
6. Phải trả người lao động 7,299 7,931 8,801 4,068 9,369
7. Chi phí phải trả 456 295 794 1,296 430
8. Phải trả nội bộ 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 277 748 2,646 4,000 10,957
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 1,120 15,392 25,394 115,117 237,500
1. Phải trả dài hạn người bán 0 0 0 0 0
2. Phải trả dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
3. Phải trả dài hạn khác 0 0 0 0 231,937
4. Vay và nợ dài hạn 1,120 15,000 25,000 115,117 5,000
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 0 0 0 0 0
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 392 394 0 562
7. Dự phòng phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 91,716 108,536 123,678 125,988 125,511
I. Vốn chủ sở hữu 91,716 108,536 123,678 125,988 125,511
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 69,208 69,208 69,208 69,208 69,208
2. Thặng dư vốn cổ phần 0 0 0 0 0
3. Vốn khác của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
4. Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0 0
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 -4,278 0 0 0
7. Quỹ đầu tư phát triển 4,907 16,712 27,047 37,049 37,049
8. Quỹ dự phòng tài chính 3,194 4,279 7,025 9,000 9,000
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0 0 0 0 0
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 14,408 22,616 20,398 10,731 10,254
11. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Quỹ khen thưởng phúc lợi -25 625 1,361 1,760 1,414
2. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
3. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
4. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
C. Lợi ích của cổ đông thiểu số 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 205,933 243,413 305,420 386,417 640,299