Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q1 2022 Q2 2022 Q3 2022 Q4 2022 Q1 2023
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế -5,768 -15,557 10,716 -13,417 -28,960
2. Điều chỉnh cho các khoản 18,155 27,960 4,959 10,170 20,261
- Khấu hao TSCĐ 15,724 16,113 20,960 18,054 16,077
- Các khoản dự phòng 0 -605 0 -2,955 3,626
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0 0 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0 0 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 0 165 0 79 0
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0 0 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -403 8,375 -17,979 -9,767 -2,672
- Lãi tiền gửi 0 0 0 0 0
- Thu nhập lãi 0 0 0 0 0
- Chi phí lãi vay 2,834 3,912 1,979 4,760 3,231
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0 0 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 12,387 12,403 15,675 -3,247 -8,698
- Tăng, giảm các khoản phải thu 4,661 -17,227 15,148 8,499 15,669
- Tăng, giảm hàng tồn kho -26,940 65,485 -49,908 10,808 23,281
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 66,874 -48,257 13,119 -10,975 -26,498
- Tăng giảm chi phí trả trước 1,068 -6,414 2,789 -4,124 -9,144
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
- Tiền lãi vay phải trả -274 -25,103 -1,979 -4,760 -3,231
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -4,056 2,494 -17 -5,314 -938
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0 0 0 138 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -4,154 -804 -2,279 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 49,566 -17,422 -7,452 -8,976 -9,559
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -62,644 40,313 -3,932 -1,156 -3,087
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 226 2,949 0 0 387
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -131,542 61,680 -47,418 248,141 0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 135,600 -56,000 4,160 -247,311 9,089
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0 0 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0 0 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0 0 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0 0 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0 0 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 403 -8,375 17,979 9,767 2,672
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -57,957 40,566 -29,210 9,441 9,061
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0 0 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 24,225 167,471 52,599 1,071 99,342
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -8,921 -182,681 -51,729 -1,262 -103,777
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0 0 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0 0 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0 0 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 0 0 -6,721 0 0
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0 0 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 15,304 -15,210 -5,851 -191 -4,435
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 6,913 7,934 -42,514 274 -4,933
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 75,427 82,340 90,273 47,759 44,818
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 0 0 0 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 82,340 90,273 47,759 48,033 39,884