Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  2020 2021 2022 2023 2024
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 2.858 7.258 5.726 11.618 15.513
2. Điều chỉnh cho các khoản 4.405 5.523 8.704 5.057 10.008
- Khấu hao TSCĐ 684 1.598 7.780 8.575 8.425
- Các khoản dự phòng 4.107 5.836 -4.918
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần)
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -386 -1.912 -112 -45 -173
- Lãi tiền gửi
- Thu nhập lãi
- Chi phí lãi vay 1.036 1.445 1.757
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 7.263 12.781 14.430 16.675 25.521
- Tăng, giảm các khoản phải thu -27.152 42.587 -44.585 8.109 19.437
- Tăng, giảm hàng tồn kho 3.404 -16.200 11.149 -6.482 7.490
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 5.945 -37.523 18.496 10.383 -28.064
- Tăng giảm chi phí trả trước 9 -602 126 312 232
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác
- Tiền lãi vay phải trả -1.036 -1.445 -1.757
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -452 -2.199 -1.192 -2.428
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh -10.982 1.042 -3.619 26.360 20.432
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 -42.972 -12.564 -32.650
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 20.200 1.820
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -16.330 -2.000 -3.000 -13.950
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 16.300 5.030 13.950
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết
6. Chi đầu tư ngắn hạn
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 15.220 29.780
9. Lãi tiền gửi đã thu
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 1 1.912 111 45 72
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 19.091 3.020 -8.602 45 -32.578
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 25.120 16.237 105.897
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -9.690 -19.227 -96.457
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 15.430 -2.990 9.440
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 8.108 4.062 3.209 23.416 -2.706
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 1.432 9.541 13.602 16.811 40.227
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 9.541 13.602 16.811 40.227 37.522