Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  2016 2017
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 33.972 53.275
2. Điều chỉnh cho các khoản 373.355 309.454
- Khấu hao TSCĐ 351.800 301.008
- Các khoản dự phòng 108 -2.043
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 0 0
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -36.486 -36.205
- Lãi tiền gửi 0 0
- Thu nhập lãi 0 0
- Chi phí lãi vay 57.933 46.694
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 407.327 362.729
- Tăng, giảm các khoản phải thu 45.872 121.699
- Tăng, giảm hàng tồn kho 637 904
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) -50.329 -142.409
- Tăng giảm chi phí trả trước 6.237 12.615
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0
- Tiền lãi vay phải trả -56.769 -47.871
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -8.464 -12.340
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 135 5.729
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -4.843 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 339.803 301.055
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -427.169 -134.446
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 94.976 70.340
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -37 -43
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 0 0
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 19.899
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 4.479 3.096
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -327.752 -41.155
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 398.163 52.870
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -396.743 -289.200
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính -8.674 -3.869
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -9.976 -19.457
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -17.230 -259.656
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -5.178 244
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 21.770 16.592
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 16.592 16.836