Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q2 2022 Q3 2022 Q4 2022 Q1 2023 Q2 2023
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế -34,711 -949 -150,019 2,526 -2,612
2. Điều chỉnh cho các khoản 45,968 17,115 173,464 15,284 20,314
- Khấu hao TSCĐ 8,927 8,872 35,476 8,744 8,487
- Các khoản dự phòng 26,401 0 150,427 0
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 0 0 0
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư 4,710 895 0
- Lãi tiền gửi 0 0 0
- Thu nhập lãi 0 0 0
- Chi phí lãi vay 5,929 7,348 -12,440 6,541 11,827
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 11,257 16,166 23,444 17,811 17,702
- Tăng, giảm các khoản phải thu 128,554 -27,414 203,544 -26,601 -27,121
- Tăng, giảm hàng tồn kho 3,894 20,998 -6,891 -2,055 -17,768
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) -63,890 -7,136 -135,209 -17,410 -40,180
- Tăng giảm chi phí trả trước 702 352 -813 -905 332
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0 -12,440 0
- Tiền lãi vay phải trả -3,151 -2,236 -556 -419
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp 0 0 0
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh -39 68 29 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh 0 -219 -265 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 77,328 577 71,399 -29,716 -67,455
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -1,236 -895 -1,474 0
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 0 5,278 30,263 -351
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -11,576 0 -11,576 0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 32,587 0 32,587 0
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 1 0 1 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia -2 0 0
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 19,774 -895 24,815 30,263 -351
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 100,036 10,550 240,203 5,600 83,500
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -199,196 -8,933 -344,766 -6,054 -14,356
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 202 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 0 0 0
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -98,958 1,617 -104,563 -454 69,144
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -1,855 1,299 -8,348 92 1,338
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 4,185 2,330 9,870 1,523 1,615
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 0 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 2,330 3,629 1,523 1,615 2,953