Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q1 2022 Q2 2022 Q3 2022 Q4 2022 Q1 2023
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 1,041 8,719 6,079 11,597 1,930
2. Điều chỉnh cho các khoản 1,741 1,842 1,984 -1,259 1,666
- Khấu hao TSCĐ 801 797 948 948 918
- Các khoản dự phòng 0 0 0 71 -71
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0 0 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0 0 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 0 0 0 0 0
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0 0 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -187 -161 -344 -174 -308
- Lãi tiền gửi 0 0 0 0 0
- Thu nhập lãi 0 0 0 0 0
- Chi phí lãi vay 1,127 1,206 1,381 -2,105 1,127
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0 0 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 2,781 10,562 8,063 10,337 3,595
- Tăng, giảm các khoản phải thu 17,045 -17,029 -9,767 -15,405 7,451
- Tăng, giảm hàng tồn kho -2,483 -10,220 3,491 8,949 -8,920
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) -13,313 7,544 6,252 1,644 -20,420
- Tăng giảm chi phí trả trước 126 4,151 2,440 2,296 2,056
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 -2,799 1,760 493 182
- Tiền lãi vay phải trả -1,106 -1,228 -1,381 -1,609 -1,127
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -2,702 -1,177 -855 -827 -2,096
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0 0 0 0 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -602 -371 -598 -110 -3,220
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh -252 -10,566 9,406 5,769 -22,498
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -1,933 -3,840 -1,181 -3,506 -261
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 0 80 36 791
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 0 0 0 0 0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 110 0 0 0 0
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0 0 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0 0 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0 0 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0 0 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0 0 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 17 167 438 -410 1
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -1,806 -3,673 -663 -3,879 530
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0 0 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 54,933 71,860 79,743 82,556 83,971
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -46,374 -58,724 -78,298 -87,604 -66,939
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0 0 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0 0 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0 0 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 0 -7,161 -1 -66 0
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0 0 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 8,559 5,976 1,444 -5,114 17,032
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 6,501 -8,264 10,188 -3,224 -4,935
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 23,463 29,963 21,700 31,887 28,663
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 0 0 0 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 29,963 21,700 31,887 28,663 23,728