Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  2021 2022 2023 2024 2025
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế -813 4,076 1,332 141 547
2. Điều chỉnh cho các khoản 28,978 29,313 26,044 20,989 20,451
- Khấu hao TSCĐ 23,187 23,064 21,998 20,597 20,214
- Các khoản dự phòng -39 1,336 282 -1,367 -497
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 0 0
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -73 -48 -4 -3 -19
- Lãi tiền gửi 0 0
- Thu nhập lãi 0 0
- Chi phí lãi vay 5,903 4,961 3,768 1,762 752
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 28,165 33,389 27,375 21,129 20,998
- Tăng, giảm các khoản phải thu 4,993 -562 -4,419 5,820 290
- Tăng, giảm hàng tồn kho -882 -3,006 3,788 1,226 -2,231
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) -5,062 17,694 -5,300 -1,717 -1,811
- Tăng giảm chi phí trả trước 617 515 70 -280 242
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0
- Tiền lãi vay phải trả -5,985 -5,020 -3,873 -1,790 -762
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -283 -715 -341 -72
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -258 -292 -249
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 21,562 43,010 16,669 23,756 16,405
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -45 -325 -105 0 -436
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 75 86 0 45
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 0 0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 300 0 0
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 8 5 4 3 6
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 339 -234 -101 3 -385
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 27,878 45,201 102,701 166,659 56,884
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -51,470 -74,319 -131,797 -190,316 -69,812
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 0 0
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -23,592 -29,118 -29,096 -23,657 -12,929
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -1,692 13,658 -12,528 102 3,091
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 1,793 102 13,760 1,232 1,333
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 102 13,760 1,232 1,333 4,424