Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q3 2023 Q4 2023 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế -15,957 -256,940 -15,053 -51,560 -169,262
2. Điều chỉnh cho các khoản -4,083 176,723 -100,450 106,965 39,981
- Khấu hao TSCĐ 18,688 55,500 19,464 52,963
- Các khoản dự phòng -34,545 121,313 -121,313 71,965 -34,990
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện -10,542 0
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -103 -90 -75 21
- Lãi tiền gửi 0 0
- Thu nhập lãi 0 0
- Chi phí lãi vay 22,420 0 1,474 35,000 21,987
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động -20,040 -80,217 -115,502 55,405 -129,281
- Tăng, giảm các khoản phải thu -5,040 -249,379 93,950 -1,748 -101,815
- Tăng, giảm hàng tồn kho 17,831 74,702 482 -23,546 226,973
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) -84,173 -210,426 19,984 7,792 -35,685
- Tăng giảm chi phí trả trước 10,918 5,806 3,451 -4,167 4,175
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0
- Tiền lãi vay phải trả -9,762 0 -1,474 -35,000 36,474
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -576 -768 12 2,327
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh -90,842 -460,281 902 -1,264 3,166
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 23,848 -7,610
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -206 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -30,118 0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 44,087 102,963
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia -1,186 90 75 0 -21
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 36,425 95,443 75 0 -21
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 241,623 1,065,391
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -194,537 -677,304 -1,500 0
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 2,840 -19,490
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 0 0
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 49,926 368,597 -1,500 0
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -4,492 3,758 -523 -1,264 3,146
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 11,380 2,584 1,392 869 843
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 6,889 6,343 869 843 3,989