Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  2020 2021 2022 2023 2024
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác 305,686 290,881 186,630 275,289 374,298
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ -330,175 -278,473 -228,534 -234,026 -274,205
3. Tiền chi trả cho người lao động -12,787 -22,310 -18,627 -11,505 -12,489
4. Tiền chi trả lãi vay -5,892 -7,107 -14,623 -26,252 -12,034
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp -308 -3,946 -604 -1,113 -3,213
6. Tiền chi nộp thuế giá trị gia tăng
7. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 31,212 2,809 37,191 64,792 5,237
8. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh -47,962 -35,835 -43,103 -30,858 -22,164
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh -60,226 -53,981 -81,670 36,328 55,430
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -14,249 -2,894 -22,284 -14,773 -1,554
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 2,821 1,057
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -8,500 -10,000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 15,500 29,000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 235 1,622 1,458 771 930
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -11,193 -1,272 -12,769 -24,001 28,376
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 25,000 2,905 34,193
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 276,164 253,152 392,202 276,221 279,500
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -218,013 -218,037 -302,713 -284,261 -377,585
5. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐS đầu tư
6. Tiền chi trả nợ thuê tài chính
7. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -1,263 -5
8. Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 58,151 58,852 92,389 -8,041 -63,892
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -13,268 3,599 -2,050 4,286 19,915
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 14,428 1,160 4,758 2,709 6,995
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 1,160 4,758 2,709 6,995 26,910