Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025 Q1 2026
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác 61,071 42,081 -22,676 39,088 60,133
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ -51,786 -85,877 76,535 -58,189 -75,968
3. Tiền chi trả cho người lao động -5,696 -4,412 4,961 -3,896 -6,826
4. Tiền chi trả lãi vay -2,274 -2,704 1,715 -3,302 -4,122
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp -2,702 2,702
6. Tiền chi nộp thuế giá trị gia tăng
7. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 47 351 -337 86 2,433
8. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh -3,152 -2,823 1,792 -2,680 -1,170
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh -1,790 -56,086 64,693 -28,893 -25,519
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 5,423
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -10,000 10,108 -1,000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 11 8 5 7 39
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -9,989 8 15,536 -993 39
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 52,068 54,461 -27,707 82,230 83,309
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -45,338 -12,744 -29,704 -56,308 -54,327
5. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐS đầu tư
6. Tiền chi trả nợ thuê tài chính
7. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -314
8. Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 6,730 41,717 -57,411 25,922 28,668
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -5,050 -14,361 22,818 -3,964 3,188
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 26,910 21,860 7,499 10,906 6,942
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 21,860 7,499 10,906 6,942 10,130