Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q4 2023 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 327,756 238,618 284,891 231,597 253,302
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 6,995 5,707 4,533 1,147 26,910
1. Tiền 6,995 5,707 4,533 1,147 26,910
2. Các khoản tương đương tiền 0 0 0 0 0
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 29,000 29,000 29,000 29,000 0
1. Đầu tư ngắn hạn 0 0 29,000 0 0
2. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính ngắn hạn 0 0 0 0 0
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 280,652 183,393 232,627 166,291 197,620
1. Phải thu khách hàng 270,135 170,558 218,078 147,767 175,832
2. Trả trước cho người bán 2,672 7,309 9,886 14,057 18,060
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Các khoản phải thu khác 8,155 5,846 4,983 4,787 4,047
5. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -310 -320 -320 -320 -320
IV. Tổng hàng tồn kho 10,951 20,319 18,382 33,869 28,425
1. Hàng tồn kho 10,951 20,319 18,382 33,869 28,425
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 0 0 0 0 0
V. Tài sản ngắn hạn khác 158 199 349 1,290 348
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 158 199 349 263 348
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 0 0 0 1,027 0
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 0 0 0 0 0
4. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 67,814 66,928 66,068 68,368 69,079
I. Các khoản phải thu dài hạn 0 0 0 40 40
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu dài hạn khác 0 0 0 40 40
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 40,235 39,463 38,724 50,593 51,029
1. Tài sản cố định hữu hình 12,084 11,311 10,573 11,791 12,519
- Nguyên giá 28,379 28,314 28,348 30,237 31,544
- Giá trị hao mòn lũy kế -16,295 -17,003 -17,776 -18,447 -19,025
2. Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
3. Tài sản cố định vô hình 28,152 28,152 28,152 38,802 38,510
- Nguyên giá 28,327 28,327 28,327 38,978 38,978
- Giá trị hao mòn lũy kế -176 -176 -176 -176 -468
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang
III. Bất động sản đầu tư 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 90 87 87 87 87
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư dài hạn khác 152 152 152 152 152
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn -61 -65 -65 -65 -65
V. Tổng tài sản dài hạn khác 3,066 2,095 1,496 2,342 2,370
1. Chi phí trả trước dài hạn 3,066 2,095 1,496 2,342 2,370
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lãi 0 0 0 0 0
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VI. Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 395,569 305,546 350,958 299,965 322,381
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 315,283 224,791 268,831 216,492 202,721
I. Nợ ngắn hạn 306,758 218,166 262,206 209,867 202,721
1. Vay và nợ ngắn 220,130 152,324 196,068 131,404 130,571
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán 67,493 48,737 54,853 50,012 50,922
4. Người mua trả tiền trước 35 1,467 546 22,306 7,698
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 7,325 4,183 5,426 2,316 3,210
6. Phải trả người lao động 1,822 685 1,224 1,546 2,511
7. Chi phí phải trả 575 8,127 3,166 1,790 7,463
8. Phải trả nội bộ 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 8,322 2,330 477 375 348
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn 530 464 445 118 0
II. Nợ dài hạn 8,525 6,625 6,625 6,625 0
1. Phải trả dài hạn người bán 0 0 0 0 0
2. Phải trả dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
3. Phải trả dài hạn khác 0 0 0 0 0
4. Vay và nợ dài hạn 8,525 6,625 6,625 6,625 0
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 0 0 0 0 0
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
7. Dự phòng phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 80,286 80,756 82,128 83,473 119,660
I. Vốn chủ sở hữu 80,286 80,756 82,128 83,473 119,660
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 75,563 75,563 75,563 75,563 109,757
2. Thặng dư vốn cổ phần 0 0 0 0 -143
3. Vốn khác của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
4. Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0 0
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
7. Quỹ đầu tư phát triển 2,626 2,626 2,626 2,626 2,626
8. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0 0 0 0 0
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 2,097 2,566 3,938 5,284 7,421
11. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Quỹ khen thưởng phúc lợi 525 -152 1 1 1
2. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
3. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
4. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
C. Lợi ích của cổ đông thiểu số 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 395,569 305,546 350,958 299,965 322,381