Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q3 2014 Q4 2014 Q1 2015 Q2 2015 Q3 2015
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác 420,124 457,353 342,710 309,890 402,235
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ -280,621 -274,542 -282,992 -199,094 -312,570
3. Tiền chi trả cho người lao động -132,415 -113,815 -101,974 -101,294 -106,152
4. Tiền chi trả lãi vay -12,879 -9,549 -10,886 -11,336 -13,185
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp -3,890 -3,740 -4,032 -3,387 -4,100
6. Tiền chi nộp thuế giá trị gia tăng 0 0 0 0 0
7. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 1,285 4,875 2,725 24,321 4,040
8. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh -3,791 -38,427 -33,948 -2,866 -12,021
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh -12,187 22,155 -88,398 16,234 -41,752
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -5,714 -14,616 -9,650 -2,249 -13,044
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 251
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 0 -8,000 -33,000 -8,000 -20,000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 0 0 0 0 0
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0 0 -2,000
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0 0 0
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 2,506 1,828 1,555 1,967 1,036
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -3,209 -20,787 -41,095 -8,282 -33,757
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0 0 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 330,085 337,865 299,357 321,883 375,969
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -310,006 -287,486 -247,122 -298,746 -297,135
5. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐS đầu tư 0 0 0 0 0
6. Tiền chi trả nợ thuê tài chính -4,293 -5,323 -5,627 -6,222 -7,395
7. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -367 0 -7,783 -26 0
8. Chi từ các quỹ của doanh nghiệp 0 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 15,418 45,056 38,825 16,888 71,438
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 23 46,424 -90,667 24,839 -4,070
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 129,498 129,522 175,945 85,278 110,117
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 0 0 0 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 129,522 175,945 85,278 110,117 106,047