|
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
|
|
|
|
|
|
|
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
|
268,838
|
206,799
|
153,922
|
149,882
|
133,035
|
|
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
|
-215,860
|
-133,217
|
-94,083
|
-98,941
|
-106,750
|
|
3. Tiền chi trả cho người lao động
|
-29,123
|
-31,291
|
-22,867
|
-22,538
|
-21,034
|
|
4. Tiền chi trả lãi vay
|
-2,614
|
-2,963
|
-2,006
|
-654
|
-104
|
|
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
|
-4,670
|
-5,147
|
-1,671
|
-537
|
|
|
6. Tiền chi nộp thuế giá trị gia tăng
|
|
|
|
|
|
|
7. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
|
653
|
547
|
258
|
1,537
|
1,207
|
|
8. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
|
-17,774
|
-10,025
|
-7,303
|
-8,210
|
-8,191
|
|
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
|
-550
|
24,704
|
26,250
|
20,538
|
-1,837
|
|
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
|
|
|
|
|
|
|
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
|
-17,434
|
-2,448
|
-1,235
|
-773
|
-280
|
|
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
|
6,381
|
681
|
|
57
|
6
|
|
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
|
-2,163
|
-25
|
-101
|
|
|
|
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác
|
2,574
|
54
|
72
|
27
|
12
|
|
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
|
|
|
|
|
|
|
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
|
|
|
|
|
|
|
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
|
16
|
65
|
4
|
5
|
5
|
|
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
|
-10,627
|
-1,674
|
-1,261
|
-685
|
-257
|
|
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
|
|
|
|
|
|
|
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
|
|
|
|
|
|
|
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
|
|
|
|
|
|
|
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
|
182,130
|
101,244
|
84,498
|
50,561
|
30,980
|
|
4. Tiền chi trả nợ gốc vay
|
-167,071
|
-110,170
|
-101,625
|
-62,322
|
-25,988
|
|
5. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐS đầu tư
|
|
|
|
|
|
|
6. Tiền chi trả nợ thuê tài chính
|
|
-2,106
|
-2,106
|
-1,930
|
|
|
7. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
|
-5,478
|
-10,716
|
-10,650
|
-4,409
|
|
|
8. Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
|
|
|
|
|
|
|
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
|
9,581
|
-21,748
|
-29,884
|
-18,101
|
4,992
|
|
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
|
-1,596
|
1,282
|
-4,895
|
1,753
|
2,898
|
|
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
|
8,942
|
7,323
|
8,596
|
3,700
|
5,457
|
|
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
|
-23
|
-9
|
1
|
4
|
6
|
|
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
|
7,323
|
8,596
|
3,703
|
5,457
|
8,361
|
