Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025 Q1 2026
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác 90,139 122,741 134,599 113,063 112,368
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ -25,981 -29,452 -17,720 -30,832 -32,393
3. Tiền chi trả cho người lao động -24,403 -14,334 -16,233 -16,374 -29,608
4. Tiền chi trả lãi vay -1,233 -2,603 -1,117 -2,445 -1,001
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp -739 -4,562
6. Tiền chi nộp thuế giá trị gia tăng 0
7. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 3,655 -48,537 -108,745 -351 5,191
8. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh 30,146 95,255 115,369 95,614 -11,053
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 71,584 123,070 101,591 158,675 43,503
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -273 -3 8,533 -191 -1,831
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 5 57 -20,332 2,937 13
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -50,000 -120,000 -58,803 -241,197 -20,000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 50,517 111,197
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 99 598 1,446 1,256 89
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -50,169 -68,831 -69,156 -125,998 -21,729
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -4,776 -8,598 -4,776 -8,597 -4,776
5. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐS đầu tư
6. Tiền chi trả nợ thuê tài chính
7. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
8. Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -4,776 -8,598 -4,776 -8,597 -4,776
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 16,638 45,641 27,659 24,081 16,998
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 137,101 153,756 173,482 227,056 251,466
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 153,739 199,397 227,056 251,137 268,464