Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q4 2023 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác 86,406 83,545 92,608 100,197 96,149
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ -61,502 -26,058 -25,170 69,138 -25,116
3. Tiền chi trả cho người lao động -16,524 -29,415 -15,083 -17,971 -17,366
4. Tiền chi trả lãi vay -3,183 -1,464 -3,011 -1,349 -2,836
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp -1,226
6. Tiền chi nộp thuế giá trị gia tăng
7. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh -38,930 -48,502 6,063 -46,391 -47,425
8. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh -26,027 -87,324 -42,025 -136,157 32,825
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh -60,985 -109,219 13,382 -32,533 36,231
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 19,136 -1,986 -107 23,221 -355
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -73 -22 -3 -86 20
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -5,000 -50,000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 5,192 51,424 0 -90 50,001
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 999 210 330 538 575
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 20,254 49,625 220 23,582 241
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -8,561 -4,776 -8,560 -4,776 -8,560
5. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐS đầu tư
6. Tiền chi trả nợ thuê tài chính
7. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
8. Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -8,561 -4,776 -8,560 -4,776 -8,560
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -49,293 -64,369 5,042 -13,727 27,911
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 147,840 131,015 66,646 47,627 109,190
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 131,015 66,646 71,688 109,190 137,101