Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q3 2009 Q4 2009 Q1 2010 Q2 2010 Q3 2010
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 43,831 25,592 11,141 -3,380 53,523
2. Điều chỉnh cho các khoản 13,606 18,779 14,599 16,532 19,712
- Khấu hao TSCĐ 9,208 10,899 10,167 10,341 10,059
- Các khoản dự phòng -499 8,682 1,457 2,836 2,503
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0 0 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0 0 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 0 0 0 0 0
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ -321 -1,542 0 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư 0 321 0 0 0
- Lãi tiền gửi 2,444 0 0 0 0
- Thu nhập lãi 0 -3,350 0 8,168 -8,168
- Chi phí lãi vay 2,774 3,770 2,974 -4,812 15,318
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0 0 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 57,437 44,371 25,740 13,152 73,235
- Tăng, giảm các khoản phải thu -63,359 51,719 -10,126 4,964 -55,415
- Tăng, giảm hàng tồn kho 536 -5,866 -1,654 -8,134 8,576
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 28,371 -34,115 -61,108 -1,405 61,599
- Tăng giảm chi phí trả trước 1,085 -596 -920 -1,272 1,671
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
- Tiền lãi vay phải trả -2,774 -4,101 -2,974 -4,374 -4,859
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp 0 -1,196 -2,000 -4,041 -6,868
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 116 -116 52 -52 518
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -658 -1,444 -146 -64 -214
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 20,754 48,655 -53,136 -1,225 78,244
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 9,168 -16,143 -1,377 -11,544 -133
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -29,000 29,000 0 0 -30,000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 35,000 -35,000 0 7,500 -7,500
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0 0 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0 0 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác -241 849 -15 0 15
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 4,223 0 0 7,500
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 3,350 0 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 867 -3,312 753 1,085 1,537
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 15,794 -17,033 -639 -2,959 -28,581
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0 0 5,533 -5,533
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0 0 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 66,380 159,532 103,818 86,303 129,854
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -87,540 -148,564 -117,565 -79,351 -120,451
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 280 -280 -235 -447 -173
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0 0 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0 0 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 0 -30,387 0 0 -1,581
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0 0 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -20,880 -19,700 -13,982 12,038 2,117
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 15,667 11,922 -67,757 7,853 51,780
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 72,115 87,782 99,705 31,948 39,801
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 0 0 0 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 87,782 99,705 31,948 39,801 91,581