Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  2020 2021 2022 2023 2024
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 2,580 3,510 5,250 7,284 11,485
2. Điều chỉnh cho các khoản 27,152 29,660 23,868 24,681 23,257
- Khấu hao TSCĐ 22,521 26,707 23,324 23,812 23,972
- Các khoản dự phòng 2,553 1,174 -719 373 -625
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 0
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -421 -499 -823 -1,357 -1,752
- Lãi tiền gửi 0
- Thu nhập lãi 0
- Chi phí lãi vay 2,498 2,278 2,086 1,852 1,662
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 29,732 33,170 29,118 31,965 34,742
- Tăng, giảm các khoản phải thu 542 2,144 -1,366 1,148 5,672
- Tăng, giảm hàng tồn kho -2,980 3,030 -3,644 -2,156 1,352
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) -4,339 71 3,066 190 -6,216
- Tăng giảm chi phí trả trước 3,309 5,405 7,480 2,609 4,552
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0
- Tiền lãi vay phải trả -2,498 -2,278 -2,086 -1,852 -1,662
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -557 -956 -1,024 -1,302 -3,077
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -90 -179 -1,202 -1,682 -2,216
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 23,119 40,406 30,342 28,920 33,146
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -20,955 -27,709 -18,007 -26,848 -24,361
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 9
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 0 -18,000 -29,225 -41,085
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác -8,000 -2,500 13,073 27,225 32,085
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 494 413 662 1,920 1,793
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -28,451 -29,796 -22,273 -26,928 -31,567
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 0 4,725 5,348 811 9,066
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -4,223 -8,948 -9,571 -5,034 -13,289
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 0 -1,968 -1,300 -2,061 -2,405
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -4,223 -6,191 -5,523 -6,284 -6,628
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -9,555 4,419 2,546 -4,292 -5,049
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 13,713 4,158 8,576 11,123 6,831
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 4,158 8,576 11,123 6,831 1,782