Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  2011 2012 2013 2014 2015
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác 194,992 93,537 80,666 124,134 81,981
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ -134,549 -38,724 -74,928 -110,402 -34,683
3. Tiền chi trả cho người lao động -50,568 -21,491 -16,351 -32,832 -18,181
4. Tiền chi trả lãi vay -13,846 -10,407 -3,105 -3,173 -6,175
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp -1,402 0 0 0 0
6. Tiền chi nộp thuế giá trị gia tăng 0 0 0 0 0
7. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 125,909 48,133 11,193 83,887 60,557
8. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh -79,785 -73,069 -9,993 -62,529 -78,029
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 40,750 -2,021 -12,518 -916 5,470
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -2,042 -2,725 -181 0 60
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 4,154 4,017 31 2 455
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 0 0 0 0 0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 0 0 0 0 0
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác -28,274 -4,384 -9,384 -1,558 0
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 3,268 5,245 0 0
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 9,216 11,542 420 1,959 3,628
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -16,945 11,717 -3,870 402 4,143
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0 0 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 94,617 30,051 53,440 35,823 2,631
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -111,373 -38,162 -30,589 -43,495 -13,744
5. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐS đầu tư 0 0 0 0 0
6. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0 -253 0 0
7. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -6,000 0 0 0 0
8. Chi từ các quỹ của doanh nghiệp 0 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -22,756 -8,111 22,597 -7,672 -11,114
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 1,049 1,586 6,209 -8,186 -1,501
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 2,172 3,221 4,807 11,016 2,619
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 0 0 0 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 3,221 4,807 11,016 2,830 1,118