Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q3 2023 Q4 2023 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác 468,648 458,546 418,549 397,443 402,754
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ -295,207 -371,030 -279,095 -288,827 -353,183
3. Tiền chi trả cho người lao động -35,995 -32,350 -42,721 -33,818 -37,142
4. Tiền chi trả lãi vay
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp -11,087 -10,047 -14,654 -9,121 -8,571
6. Tiền chi nộp thuế giá trị gia tăng
7. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 5,558 -1,411 6,295 2,901 3,536
8. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh -30,063 -28,322 -29,776 -27,960 -30,058
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 101,854 15,386 58,599 40,617 -22,664
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -2,518 -2,279 -3,248 -8,784 -2,075
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 320
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -150,000 -158,400 -269,697 -881,534 -156,125
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 70,000 130,000 473,643 1,049,534 150,000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 119 14,525 25,569 14,973 8,491
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -82,399 -16,154 226,267 174,509 291
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
4. Tiền chi trả nợ gốc vay
5. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐS đầu tư
6. Tiền chi trả nợ thuê tài chính
7. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -473,068 -9
8. Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -473,068 -9
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 19,455 -768 284,866 -257,942 -22,382
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 4,152 23,764 22,990 308,026 50,301
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 157 -6 171 217 -103
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 23,764 22,990 308,026 50,301 27,816