Tiêu đề | Báo cáo cập nhật BMP - OUTPERFORM |
---|---|
Loại báo cáo | Phân tích công ty |
Nguồn | BVSC |
Ngành | Vật liệu cơ bản |
Chi tiết |
Ngày : 27/06/2023 Số trang : 4 Ngôn ngữ : Tiếng Việt Dạng tệp : .PDF Kích thước : 531 Kb Tải về: 110 Tải về |
Bình chọn | (Bạn phải đăng nhập để bình chọn) |
Tóm tắt |
BVSC nâng giá mục tiêu theo Phương pháp DCF cho BMP thêm 31,8% lên 106.593 đồng/cp (từ 80.895 đồng/cp trước đây), tương ứng với upside 15,5%. Giá mục tiêu tăng là do: (1) điều chỉnh tăng dự báo KQKD; (2) sử dụng mức ERP ít thận trọng hơn là 9% (so với 10% trước đây); và (3) chuyển cơ sở định giá sang giữa năm 2024. Ở giá mục tiêu mới, chúng tôi đang định giá BMP ở mức P/E hợp lý cho giữa năm 2024 là 10,1x. Duy trì khuyến nghị Outperform.
Ở mức giá hiện tại, BMP đang giao dịch ở mức P/E lần lượt là 7,4x (2023), 10,7x (2024) và 10,1x (2025), so với mức trung bình 5 năm là 11,5x. Chúng tôi ưa thích BMP với triển vọng vững chắc nhờ vị thế đầu ngành, bảng cân đối kế toán mạnh, và suất cổ tức hấp dẫn.
|