Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q4 2023 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 1.941.004 3.628.541 3.999.044 2.878.147 3.827.067
2. Điều chỉnh cho các khoản 1.033.623 259.093 -287.859 983.318 -550.108
- Khấu hao TSCĐ 583.844 586.345 572.289 561.886 567.229
- Các khoản dự phòng 1.074.974 175.230 -4.957 54.405 -160.139
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 -517.194
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện -207.739 -82.678 82.678 771.379 -648.264
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -434.370 -434.721 -435.240 -421.110 -323.441
- Lãi tiền gửi 0
- Thu nhập lãi 0
- Chi phí lãi vay 16.916 14.917 14.564 16.758 14.508
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 2.974.627 3.887.634 3.711.185 3.861.465 3.276.959
- Tăng, giảm các khoản phải thu -65.370 -1.366.187 -1.393.297 -163.020 327.632
- Tăng, giảm hàng tồn kho 76.370 28.748 9.120 61.259 59.441
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 211.068 -1.367.728 232.284 432.240 1.044.357
- Tăng giảm chi phí trả trước 33.974 -38.568 -17.079 38.149 41.702
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0
- Tiền lãi vay phải trả -5.039 -26.189 -4.801 -26.252 -4.782
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -100.600 -1.862.402 -551.700 -3.400
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -204.896 -15.823 -4.076 -195.703 -345.325
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 2.920.134 -760.515 1.981.636 4.008.138 4.396.584
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -6.746.529 -1.519.236 -3.043.032 -3.463.219 -5.257.201
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 209 228 829 610 1.765
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -899.600 -960.600 -401.700 -160.200 15.200
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 3.102.500 2.889.500 1.145.500 687.100 2.432.400
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 327.481 245.464 900.096 542.280 92.560
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -4.215.938 655.356 -1.398.307 -2.393.429 -2.715.276
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 0
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -44.058 -147.257 -53.701 -148.612 -56.867
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -2.005 -7.200
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -46.062 -147.257 -60.901 -148.612 -56.867
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -1.341.866 -252.416 522.428 1.466.097 1.624.442
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 4.213.747 2.843.714 2.624.026 3.191.910 4.545.581
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ -28.167 32.728 45.456 -112.426 136.576
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 2.843.714 2.624.026 3.191.910 4.545.581 6.306.598