Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  2020 2021 2022 2023 2024
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 20.287 26.466 35.196 32.784 34.787
2. Điều chỉnh cho các khoản 2.787 -13.737 5.452 46.843 32.693
- Khấu hao TSCĐ 8.181 6.611 7.064 6.966 6.802
- Các khoản dự phòng -1 -1.020 1.559 2.137 433
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0 0 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0 0 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 0 0 -517 -23 -4
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0 0 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -7.594 -24.736 -24.970 -12.220 -13.010
- Lãi tiền gửi 0 0 0 0 0
- Thu nhập lãi 0 0 0 0 0
- Chi phí lãi vay 2.201 5.408 22.315 49.984 38.473
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0 0 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 23.074 12.729 40.648 79.627 67.479
- Tăng, giảm các khoản phải thu -9.806 -215.263 -417.152 -151.273 257.578
- Tăng, giảm hàng tồn kho 134.560 35.061 -4.212 11.930 -43.359
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) -6.286 -8.041 85.019 -20.371 817.960
- Tăng giảm chi phí trả trước 2.168 5.627 3.953 1.359 844
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 -4.014 -2.318 0 -738.268
- Tiền lãi vay phải trả -2.207 -5.192 -22.315 -49.426 -37.910
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -77 -6.143 -7.749 -394 -8.768
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0 0 3.871 0 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -178 -406 -850 -1.432 -2.073
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 141.247 -185.642 -321.105 -129.981 313.483
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -13.226 -19.110 -24.359 -248 -1.218
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 426 26.924 30.150 0 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -70.100 -5.000 -5.000 -44.309 -355.000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 0 70.100 5.000 20.237 223.840
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0 0 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0 0 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 -43.000 0 0 -150.000
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 40.750 0 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0 0 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 3.615 6.532 1.915 6.781 2.015
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -79.285 36.445 48.456 -17.539 -280.363
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0 0 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 350.074 687.278 1.153.752 1.458.864 1.262.328
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -402.544 -492.193 -813.943 -1.407.490 -1.263.583
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0 0 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0 0 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0 0 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -12 0 0 0 0
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0 0 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -52.482 195.085 339.809 51.375 -1.255
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 9.481 45.889 67.161 -96.145 31.866
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 3.284 12.765 58.653 101.330 5.208
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 0 517 23 4
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 12.765 58.653 126.330 5.208 37.078