Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q1 2022 Q2 2022 Q3 2022 Q4 2022 Q1 2023
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 54,076 108,278 5,775 -38,796 -7,533
2. Điều chỉnh cho các khoản -12,697 105,729 -3,845 12,288 33,004
- Khấu hao TSCĐ 6,515 6,636 6,808 6,693 4,901
- Các khoản dự phòng 0 0 -102 -11 -3,666
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0 0 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0 0 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 0 0 0 0 0
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0 0 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -73,355 36,340 -15,750 2,169 -18,635
- Lãi tiền gửi 0 0 0 0 0
- Thu nhập lãi 0 0 0 0 0
- Chi phí lãi vay 54,143 62,753 5,199 3,436 50,405
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0 0 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 41,379 214,007 1,930 -26,509 32,295
- Tăng, giảm các khoản phải thu -844,366 -763,085 333,631 76,011 235,248
- Tăng, giảm hàng tồn kho 164,337 42,597 -139,389 -668,531 -291,529
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) -704,533 806,043 36,121 562,549 156,050
- Tăng giảm chi phí trả trước 346 -385 3,486 1,446 1,029
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0
- Tiền lãi vay phải trả -54,143 -60,837 -50,405
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -18,430 0 -4,205 -1,017
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -10,101 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh -1,425,511 238,340 232,433 -56,910 65,923
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -9,604 -458 -527 -45 -7,391
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 436 0 -436 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 6,922 -71,922 -20,000 0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 0 134,000 0 31,249
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 123,005 -121,019 70,000 1,658
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 120,322 -58,962 49,473 -45 25,516
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0 0 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 1,077,023 1,162,373 822,400 1,181,953 1,307,941
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -15,553 -1,297,063 -1,247,943 -1,126,666 -1,418,999
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0 0 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0 0 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0 0 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 0 0 0 0 0
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0 0 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 1,061,471 -134,690 -425,544 55,287 -111,058
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -243,719 44,687 -143,638 -1,667 -19,619
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 428,125 184,407 229,094 85,456 83,789
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 0 0 0 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 184,407 229,094 85,456 83,789 64,170