Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  2021 2022 2023 2024
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 41.378 53.251 54.196 60.481
2. Điều chỉnh cho các khoản 38.157 40.305 65.856 58.822
- Khấu hao TSCĐ 18.555 15.932 30.606 31.890
- Các khoản dự phòng 1.748 543 80 26
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 2 -80 93 128
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -572 -589 -384 -2.600
- Lãi tiền gửi 0 0
- Thu nhập lãi 0 0
- Chi phí lãi vay 18.424 24.499 35.460 29.377
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 79.535 93.557 120.052 119.303
- Tăng, giảm các khoản phải thu -5.269 -33.636 -8.994 -33.010
- Tăng, giảm hàng tồn kho -62.661 -13.298 -18.204 -17.896
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 21.245 7.617 9.386 20.979
- Tăng giảm chi phí trả trước 9.289 -483 -2.600 21
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác -959 -138 0
- Tiền lãi vay phải trả -18.398 -24.808 -35.456 -29.455
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -7.388 -12.151 -6.348 -10.583
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -1.353 -2.960 -7.314 -4.398
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 14.999 12.879 50.382 44.962
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -30.611 -139.537 -93.855 -209.565
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 5.805 32.452 17.366 17.523
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 0 -5.000 0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 3.019 0 5.000 0
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác -2.278 -10.210 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 528 138 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 624 761 436 2.448
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -23.441 -116.006 -75.915 -189.594
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 61.609 8.985 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 539.849 574.442 580.903 715.298
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -501.190 -504.172 -517.204 -565.524
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính -7.425 -25.993 -18.356 -19.322
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -13.482 -18.080 -9.095 -461
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 17.752 87.806 45.234 129.991
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 9.310 -15.321 19.702 -14.641
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 14.869 24.177 8.884 28.594
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ -2 40 8 -5
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 24.177 8.896 28.594 13.948