Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Unit: 1.000.000đ
  2021 2022 2023 2024 2025
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
1. Lợi nhuận trước Thuế Thu nhập doanh nghiệp 702,746 -561,716 -182,080 20,499 -36,971
2. Điều chỉnh cho các khoản: -3,513 -3,368 171,326 -34,215 -11,193
- Khấu hao TSCĐ 171 776 1,768 1,797 1,930
- Các khoản dự phòng -983 -2,694 172,070 -26,990 -845
(- Lãi) hoặc (+ lỗ) chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 0 0
- Chi phí phải trả, chi phí trả trước 0 720 675 554 18
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư (đầu tư công ty con, liên doanh, liên kết) 0 -4
- Dự thu tiền lãi -2,701 -2,166 -3,187 -9,576 -12,296
- Các khoản điều chỉnh khác 0
3. Tăng các chi phí phi tiền tệ -2,882 866,559 411,804 210,913 190,064
- Lỗ đánh giá giá trị các tài sản tài chính ghi nhận thông qua kết quả kinh doanh -2,882 866,559 411,804 210,913 190,064
- Lỗ đánh giá giá trị các công nợ tài chính ghi nhận thông qua kết quả kinh doanh 0
- Lỗ đánh giá giá trị các công cụ tài chính phái sinh 0
- Lỗ từ thanh lý các tài sản tài chính sẵn sàng để bán 0
- Suy giảm giá trị của các tài sản tài chính sẵn sàng để bán 0
- Lỗ đánh giá giá trị các công cụ tài chính phái sinh cho mục đích phòng ngừa rủi ro 0
- Lỗ từ thanh lý tài sản cố định 0
- Suy giảm giá trị của các tài sản cố định 0
- Lỗ từ thanh lý các khoản đầu tư vào công ty con và công ty liên doanh, liên kết 0
4. Giảm các doanh thu phi tiền tệ -403,282 -291,733 -359,548 -198,010 -152,290
- Lãi đánh giá giá trị các tài sản tài chính ghi nhận thông qua kết quả kinh doanh -403,282 -291,733 -359,548 -198,010 -152,290
- Lãi đánh giá giá trị các công nợ tài chính thông qua kết quả kinh doanh 0
- Lãi từ thanh lý các tài sản tài chính sẵn sàng để bán 0
- Hoàn nhập suy giảm giá trị của các tài sản tài chính sẵn sàng để bán 0
- Lãi đánh giá giá trị các công cụ tài chính phái sinh cho mục đích phòng ngừa 0
- Lãi từ thanh lý các khoản cho vay và phải thu 0
- Hoàn nhập chi phí dự phòng 0
- Lãi từ thanh lý tài sản cố định, BĐSĐT 0
- Lãi từ thanh lý các khoản đầu tư vào công ty con và công ty liên doanh, liên kết 0
5. Thay đổi tài sản và nợ phải trả hoạt động -760,090 116,922 -46,714 -55,478 5,123
- Tăng (giảm) tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ -402,961 -237,498 85,719 -68,355 15,393
- Tăng (giảm) các khoản đầu tư giữ đến ngày đáo hạn 0 0
- Tăng (giảm) các khoản cho vay -372,546 353,832 32,497 -16,169 -10,979
- Tăng (giảm) tài sản tài chính sẵn sàng để bán 0
- Tăng (giảm) các tài sản khác 15,417 588 -164,929 29,046 709
- Tăng (giảm) các khoản phải thu 0
- Tăng (giảm) vay và nợ thuê tài sản tài chính 0
- Tăng (giảm) vay tài sản tài chính 0
- Tăng (giảm) Trái phiếu chuyển đổi - Cấu phần nợ 0
- Tăng (giảm) Trái phiếu phát hành 0
- Tăng (giảm) vay Quỹ Hỗ trợ thanh toán 0
6. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 120,987 -125,323 -4,290 -8,939 6,396
(-) Tăng, (+) giảm phải thu bán các tài sản tài chính 55,532 4,649
(-) Tăng, (+) giảm phải thu tiền lãi các tài sản tài chính 2,244 2,701 2,166 3,187 0
(-) Tăng, (+) giảm các khoản phải thu các dịch vụ CTCK cung cấp 13,423 -4,990 -908 870 0
(-) Tăng, (+) giảm các khoản phải thu về lỗi giao dịch chứng khoán 0
(-) Tăng, (+) giảm các khoản phải thu khác 1,986 2,450 -2,246 -439 441
(+) Tăng, (-) giảm phải trả cho người bán 50,486 -55,504 -812 69 -25
(+) Tăng, (-) giảm phải trả Tổ chức phát hành chứng khoán 0
(+) Tăng, (-) giảm thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 1,872 -952 -1,797 1,500 -454
(+) Tăng, (-) giảm phải trả, phải nộp khác 4,426 -4,958 2,192 -1,980 -860
(+) Tăng, (-) giảm Thuế TNDN CTCK đã nộp -9,035 -65,503 -3,000 -7,041
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 583 1,261 1,991 300 9,654
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh -530 -4,476 -1,877 -5,404 -2,360
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh -346,034 1,341 -9,502 -65,230 1,129
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐSĐT và các tài sản khác -2,330 -4,647 -200 -249 -239
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ, BĐSĐT và các tài sản khác 0 250
3. Tiền chi đầu tư vốn vào công ty con, công ty liên doanh, liên kết và đầu tư khác 0
4. Tiền thanh lý các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên doanh, liên kết và đầu tư khác 0
5.Tiền thu về cổ tức và lợi nhuận được chia 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -2,330 -4,397 -200 -249 -239
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 447,759
2. Tiền chi trả vốn góp cho chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu quỹ 0
3. Tiền vay gốc 0 4,631 0
3.1. Tiền vay Quỹ Hỗ trợ thanh toán 0
3.2. Tiền vay khác 0 4,631 0
4. Tiền chi trả nợ gốc vay 0 -4,631
4.1. Tiền chi trả gốc vay Quỹ Hỗ trợ thanh toán 0
4.2. Tiền chi trả nợ gốc vay tài sản tài chính 0
4.3. Tiền chi trả gốc nợ vay khác 0
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 447,759 4,631 -4,631
IV. Tăng/giảm tiền thuần trong kỳ 99,395 1,575 -9,702 -65,479 -3,741
V. Tiền và các khoản tương đương tiền đầu kỳ 59,715 159,111 160,686 150,984 85,504
Tiền gửi ngân hàng đầu kỳ 59,715 159,111 39,686 29,984 17,504
- Tiền gửi ngân hàng cho hoạt động CTCK 0 39,686 29,984 17,504
Các khoản tương đương tiền 0 121,000 121,000 68,000
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 0
VI. Tiền và các khoản tương đương tiền cuối kỳ 159,111 160,686 150,984 85,504 81,763
Tiền gửi ngân hàng cuối kỳ 159,111 39,686 29,984 17,504 23,763
- Tiền gửi ngân hàng cho hoạt động CTCK 159,111 39,686 29,984 17,504 0
Các khoản tương đương tiền 0 121,000 121,000 68,000 58,000
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 0