Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  2020 2021 2022 2023 2024
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế -49.152 -128.401 39.192 177.584 256.088
2. Điều chỉnh cho các khoản 26.989 52.739 34.865 24.396 22.901
- Khấu hao TSCĐ 39.835 37.840 37.439 35.764 34.318
- Các khoản dự phòng 1.178 26 -1.249 847 148
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện -25 26 -107 71 59
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -15.526 12.417 -4.336 -14.173 -13.940
- Lãi tiền gửi 0 0 0 0
- Thu nhập lãi 0 0 0 0
- Chi phí lãi vay 1.526 2.430 3.119 1.887 2.316
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động -22.163 -75.661 74.057 201.981 278.989
- Tăng, giảm các khoản phải thu -15.503 -29.117 22.268 7.452 -7.717
- Tăng, giảm hàng tồn kho 53.880 20.235 -22.987 -40.149 14.005
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) -76.418 -2.049 31.792 38.440 28.884
- Tăng giảm chi phí trả trước 2.385 5.785 -5.352 -10.926 -1.795
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0
- Tiền lãi vay phải trả -1.502 -1.957 -3.428 -2.682 -2.312
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -20.365 -1.100 -4.091 -14.385 -45.232
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0 0 0 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -6.278 -436 -407 -1.458 -3.835
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh -85.963 -84.300 91.851 178.272 260.986
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -9.880 -15.690 -18.261 -41.552 -44.749
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 7.536 853 485 10.214 3.991
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -128.020 -213.620 -122.168 -215.483 -259.736
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 117.032 273.448 130.262 121.206 202.399
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác -3.249 -8.000 -21.554 -10.406 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 18.459 14.679 9.662 11.116 15.100
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 1.878 51.670 -21.573 -124.906 -82.995
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0 3.500 30 14.000
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 107.289 110.159 83.812 65.386 131.419
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -65.939 -107.118 -93.421 -77.286 -110.913
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -137.450 -1.760 -13.158 -179.052
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -96.099 1.281 -6.109 -25.027 -144.546
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -180.185 -31.350 64.169 28.338 33.445
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 220.213 40.085 8.703 72.821 101.107
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 57 -33 -50 -53 -12
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 40.085 8.703 72.821 101.107 134.540