Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q3 2024 Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 64,442 74,004 89,008 85,533 104,744
2. Điều chỉnh cho các khoản 5,329 3,938 3,300 2,725 2,456
- Khấu hao TSCĐ 8,329 8,574 8,651 9,968 10,688
- Các khoản dự phòng 39 -1,025 -895 63 -22
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 101 197 3 46 -96
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -3,804 -4,437 -5,117 -8,056 -9,330
- Lãi tiền gửi 0
- Thu nhập lãi 0
- Chi phí lãi vay 663 630 658 704 1,215
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 69,771 77,942 92,308 88,258 107,200
- Tăng, giảm các khoản phải thu -12,902 22,237 5,490 -82,306 -66,030
- Tăng, giảm hàng tồn kho 7,635 -8,999 5,168 -14,712 -559
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 8,762 22,229 -7,632 78,275 -3,842
- Tăng giảm chi phí trả trước 3,819 -4,435 -2,726 -3,298 3,305
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0
- Tiền lãi vay phải trả -667 -620 -660 -705 -1,184
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -15,951 -8,418 -22,485 -3,313 -8,689
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -1,227 198 -4,145 -1,018 -167
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 59,241 100,134 65,319 61,180 30,033
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -9,802 -22,747 -18,701 -44,418 -20,403
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 818 0 -69,286 0 4
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -97,047 -29,002 -10,158 -60,397
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 19,199 34,000 60,650 44,171 69,477
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 1,685 2,500 5,800 3,535 2,630
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -85,147 -15,249 -21,537 -6,869 -8,690
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 29,186 36,240 38,547 58,497 74,773
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -33,041 -33,665 -39,953 -36,960 -53,173
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -13,443 -84,678 -94,356 0
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -17,298 -82,103 -1,406 -72,818 21,600
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -43,204 2,782 42,376 -18,508 42,943
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 175,210 131,878 134,540 176,920 158,431
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ -127 -120 4 19 14
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 131,878 134,540 176,920 158,431 201,388