Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 910.586 1.032.127 1.190.311 977.626 1.190.417
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 280.806 172.509 671.218 347.157 451.411
1. Tiền 250.706 152.309 384.017 296.956 332.107
2. Các khoản tương đương tiền 30.100 20.200 287.200 50.201 119.303
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 175.781 228.898 172.978 276.138 469.361
1. Chứng khoán kinh doanh 5.033 4.996 4.058 4.058 4.058
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh -937 -1.279 -951 -1.397 -1.105
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 171.686 225.181 169.871 273.477 466.408
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 282.772 423.164 170.925 177.963 103.261
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 96.365 123.342 126.476 82.223 76.979
2. Trả trước cho người bán 3.736 1.175 1.245 4.138 26.952
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 175.000 275.000 15.000 75.000 0
6. Phải thu ngắn hạn khác 22.001 37.978 43.292 36.337 19.066
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -14.331 -14.331 -15.088 -19.735 -19.735
IV. Tổng hàng tồn kho 113.048 158.271 125.915 96.480 104.274
1. Hàng tồn kho 115.791 161.014 130.512 100.958 108.475
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho -2.743 -2.743 -4.597 -4.477 -4.200
V. Tài sản ngắn hạn khác 58.179 49.285 49.276 79.888 62.110
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 6.526 4.706 4.848 7.055 7.298
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 46.183 40.609 41.799 63.668 49.775
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 5.469 3.970 2.629 9.165 5.037
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
5. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 1.047.871 1.035.166 1.017.198 996.605 840.608
I. Các khoản phải thu dài hạn 23 23 23 23 23
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu về cho vay dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải thu dài hạn khác 23 23 23 23 23
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 567.938 551.792 539.984 521.968 504.816
1. Tài sản cố định hữu hình 567.002 550.951 538.222 520.343 503.121
- Nguyên giá 1.153.785 1.156.421 1.161.737 1.162.393 1.163.630
- Giá trị hao mòn lũy kế -586.783 -605.470 -623.516 -642.050 -660.509
2. Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
3. Tài sản cố định vô hình 937 841 1.762 1.624 1.695
- Nguyên giá 13.644 13.644 14.697 14.273 14.436
- Giá trị hao mòn lũy kế -12.707 -12.803 -12.935 -12.648 -12.741
III. Bất động sản đầu tư 19.659 19.460 19.261 19.062 18.863
- Nguyên giá 25.795 25.795 25.795 25.795 25.795
- Giá trị hao mòn lũy kế -6.136 -6.335 -6.534 -6.733 -6.932
IV. Tài sản dở dang dài hạn 60.526 64.526 60.005 60.146 122.766
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 0 0 0 0 0
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang 60.526 64.526 60.005 60.146 122.766
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 200.000 200.000 200.000 200.000 0
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn 0 0 0 0 0
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 0 0 200.000 0 0
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 200.000 200.000 0 200.000 0
VI. Tổng tài sản dài hạn khác 199.725 199.365 197.925 195.407 194.141
1. Chi phí trả trước dài hạn 197.266 197.133 195.861 193.007 191.500
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại 2.459 2.232 2.065 2.400 2.641
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VII. Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 1.958.457 2.067.293 2.207.510 1.974.231 2.031.025
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 524.352 599.115 712.334 461.326 509.439
I. Nợ ngắn hạn 510.311 585.427 698.768 447.342 495.690
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 331.780 303.766 313.887 214.092 290.312
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán ngắn hạn 75.723 95.412 118.965 50.358 52.495
4. Người mua trả tiền trước 12.520 20.067 25.728 16.868 14.956
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 4.772 12.902 12.253 24.270 7.956
6. Phải trả người lao động 8.703 20.065 27.188 15.996 16.065
7. Chi phí phải trả ngắn hạn 63.020 125.344 177.033 112.838 97.147
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 0 0 0 0 0
11. Phải trả ngắn hạn khác 8.779 2.876 18.727 8.033 11.732
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn 0 0 0 0 0
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi 5.015 4.995 4.987 4.887 5.026
14. Quỹ bình ổn giá 0 0 0 0 0
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 14.041 13.688 13.566 13.984 13.750
1. Phải trả người bán dài hạn 0 0 0 0 0
2. Chi phí phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 0 0 0 0 0
4. Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải trả dài hạn khác 2.646 2.646 2.646 2.646 2.646
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
7. Trái phiếu chuyển đổi 0 0 0 0 0
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 0 0 0 0 0
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
10. Dự phòng phải trả dài hạn 11.395 11.042 10.920 11.338 11.103
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 0 0 0 0 0
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 1.434.105 1.468.178 1.495.176 1.512.906 1.521.586
I. Vốn chủ sở hữu 1.434.105 1.468.178 1.495.176 1.512.906 1.521.586
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 187.527 187.527 187.527 187.527 187.527
2. Thặng dư vốn cổ phần 485.821 485.821 485.821 485.821 485.821
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 0 0 0 0 0
4. Vốn khác của chủ sở hữu -83.896 -83.896 -83.896 -83.896 -83.896
5. Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0 0
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
8. Quỹ đầu tư phát triển 581.629 581.629 581.629 581.629 581.629
9. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0 0 0 0 0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 262.823 296.897 323.890 341.605 350.274
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 236.460 236.460 207.190 323.264 323.035
- LNST chưa phân phối kỳ này 26.363 60.437 116.700 18.341 27.239
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát 201 200 205 220 232
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 1.958.457 2.067.293 2.207.510 1.974.231 2.031.025