Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 1.057.105 1.202.391 1.217.731 1.264.089 1.309.872
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 47.541 99.658 77.440 63.865 27.891
1. Tiền 29.501 74.583 29.227 29.652 7.210
2. Các khoản tương đương tiền 18.040 25.075 48.213 34.213 20.681
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 32.474 37.808 34.908 54.454 54.810
1. Chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 32.474 37.808 34.908 54.454 54.810
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 379.491 520.079 654.214 667.011 647.175
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 159.405 340.054 519.833 503.734 445.264
2. Trả trước cho người bán 205.713 179.053 127.269 114.165 197.024
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 0 0 0 32.498 4.300
6. Phải thu ngắn hạn khác 14.374 972 7.112 16.613 587
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 0 0 0 0 0
IV. Tổng hàng tồn kho 580.187 524.813 431.682 460.846 560.287
1. Hàng tồn kho 580.187 524.813 431.682 460.846 560.287
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 0 0 0 0 0
V. Tài sản ngắn hạn khác 17.411 20.034 19.487 17.913 19.709
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 4.773 4.269 7.453 5.971 3.986
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 7.636 10.755 7.024 6.933 10.711
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 5.001 5.010 5.010 5.010 5.012
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
5. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 220.258 343.088 406.241 401.305 416.374
I. Các khoản phải thu dài hạn 150 150 150 150 152
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu về cho vay dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải thu dài hạn khác 150 150 150 150 152
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 140.267 136.390 309.761 304.351 298.813
1. Tài sản cố định hữu hình 137.104 133.550 307.189 302.013 296.709
- Nguyên giá 227.819 227.852 397.976 391.467 391.520
- Giá trị hao mòn lũy kế -90.715 -94.302 -90.786 -89.454 -94.811
2. Tài sản cố định thuê tài chính 97 36 0 0 0
- Nguyên giá 990 990 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế -893 -954 0 0 0
3. Tài sản cố định vô hình 3.066 2.805 2.571 2.337 2.104
- Nguyên giá 6.098 6.098 6.098 6.098 6.098
- Giá trị hao mòn lũy kế -3.033 -3.294 -3.527 -3.761 -3.995
III. Bất động sản đầu tư 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
IV. Tài sản dở dang dài hạn 60.710 188.104 74.727 70.109 70.109
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 0 0 0 0 0
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang 60.710 188.104 74.727 70.109 70.109
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 24.403
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 0 0 0 0 24.403
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn 0 0 0 0 0
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 0 0 0
VI. Tổng tài sản dài hạn khác 17.662 17.287 20.446 25.602 21.572
1. Chi phí trả trước dài hạn 14.550 14.368 18.207 21.681 21.572
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại 3.111 2.919 2.239 3.921 0
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VII. Lợi thế thương mại 1.470 1.157 1.157 1.093 1.325
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 1.277.362 1.545.479 1.623.972 1.665.394 1.726.246
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 766.641 1.020.367 1.085.891 1.130.412 1.199.701
I. Nợ ngắn hạn 761.726 894.124 929.682 979.741 1.052.426
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 547.812 624.620 705.643 772.401 803.120
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán ngắn hạn 130.387 158.818 136.932 110.319 161.067
4. Người mua trả tiền trước 60.368 81.530 61.880 68.774 54.818
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 17.534 13.156 19.675 22.626 25.647
6. Phải trả người lao động 3.947 3.757 2.499 2.660 2.043
7. Chi phí phải trả ngắn hạn 0 0 0 0 0
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 0 0 878 293 52
11. Phải trả ngắn hạn khác 1.678 10.887 817 1.312 4.323
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn 0 0 0 0 0
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi 0 1.357 1.357 1.357 1.357
14. Quỹ bình ổn giá 0 0 0 0 0
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 4.915 126.243 156.209 150.671 147.275
1. Phải trả người bán dài hạn 0 0 0 0 0
2. Chi phí phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 0 0 0 0 0
4. Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải trả dài hạn khác 0 0 966 966 966
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 4.915 126.243 155.243 149.705 144.193
7. Trái phiếu chuyển đổi 0 0 0 0 0
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 0 0 0 0 2.116
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
10. Dự phòng phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 0 0 0 0 0
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 510.722 525.112 538.081 534.982 526.545
I. Vốn chủ sở hữu 510.722 525.112 538.081 534.982 526.545
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 249.999 249.999 312.494 312.494 312.494
2. Thặng dư vốn cổ phần 79.978 79.978 79.978 79.978 79.978
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 0 0 0 0 0
4. Vốn khác của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
5. Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0 0
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
8. Quỹ đầu tư phát triển 1.698 3.055 3.055 3.055 3.055
9. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0 0 0 0 0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 159.887 173.255 123.592 122.948 106.611
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 135.833 133.012 70.517 123.811 123.811
- LNST chưa phân phối kỳ này 24.054 40.243 53.076 -863 -17.200
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát 19.159 18.825 18.960 16.507 24.406
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 1.277.362 1.545.479 1.623.972 1.665.394 1.726.246