|
TÀI SẢN
|
|
|
|
|
|
|
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN
|
12.448.516
|
14.452.215
|
16.271.977
|
16.234.965
|
17.878.554
|
|
I. Tài sản tài chính
|
12.429.402
|
14.436.721
|
16.259.544
|
16.217.587
|
17.867.846
|
|
1. Tiền và các khoản tương đương tiền
|
301.269
|
393.388
|
759.388
|
1.064.106
|
549.553
|
|
1.1. Tiền
|
301.269
|
393.388
|
759.388
|
1.064.106
|
549.553
|
|
1.2. Các khoản tương đương tiền
|
|
|
|
|
|
|
2. Các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ (FVTPL)
|
4.224.010
|
5.727.321
|
5.131.059
|
4.462.462
|
6.381.044
|
|
3. Các khoản đầu tư giữ đến ngày đáo hạn (HTM)
|
965.317
|
1.577.121
|
1.763.382
|
1.138.377
|
1.443.009
|
|
4. Các khoản cho vay
|
6.694.431
|
6.606.002
|
8.336.009
|
9.337.840
|
9.165.348
|
|
5. Các tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS)
|
123.699
|
9.242
|
|
|
|
|
6. Dự phòng suy giảm giá trị các tài sản tài chính và tài sản thế chấp
|
-6.297
|
-6.330
|
-6.055
|
-5.907
|
-5.961
|
|
7. Các khoản phải thu
|
118.020
|
94.414
|
268.914
|
204.127
|
314.900
|
|
7.1. Phải thu bán các tài sản tài chính
|
11.767
|
1.202
|
125.984
|
4.265
|
118.465
|
|
7.2. Phải thu và dự thu cổ tức, tiền lãi các tài sản tài chính
|
106.253
|
93.211
|
142.929
|
199.863
|
196.435
|
|
7.2.1. Phải thu cổ tức, tiền lãi đến ngày nhận
|
|
|
|
|
|
|
Trong đó: Phải thu khó đòi về cổ tức, tiền lãi đến ngày nhận nhưng chưa nhận được
|
|
|
|
|
|
|
7.2.2. Dự thu cổ tức, tiền lãi chưa đến ngày nhận
|
106.253
|
93.211
|
142.929
|
199.863
|
196.435
|
|
8. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ
|
|
|
|
|
|
|
9. Phải thu các dịch vụ CTCK cung cấp
|
5.370
|
33.725
|
3.341
|
15.070
|
15.368
|
|
10. Phải thu nội bộ
|
|
|
|
|
|
|
11. Phải thu về lỗi giao dịch chứng khoán
|
|
|
|
|
|
|
12. Các khoản phải thu khác
|
3.632
|
131
|
3.578
|
1.632
|
276
|
|
13. Dự phòng suy giảm giá trị các khoản phải thu (*)
|
-50
|
-50
|
-70
|
-120
|
-120
|
|
II.Tài sản ngắn hạn khác
|
19.115
|
15.493
|
12.433
|
17.378
|
10.708
|
|
1. Tạm ứng
|
3.828
|
110
|
65
|
5
|
127
|
|
2. Vật tư văn phòng, công cụ, dụng cụ
|
494
|
494
|
494
|
732
|
732
|
|
3. Chi phí trả trước ngắn hạn
|
9.965
|
10.062
|
7.854
|
12.620
|
5.829
|
|
4. Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược ngắn hạn
|
|
|
|
|
|
|
5. Tài sản ngắn hạn khác
|
4.828
|
4.828
|
4.021
|
4.021
|
4.021
|
|
6. Dự phòng suy giảm giá trị tài sản ngắn hạn khác
|
|
|
|
|
|
|
B.TÀI SẢN DÀI HẠN
|
581.668
|
395.079
|
388.646
|
392.787
|
284.488
|
|
I. Tài sản tài chính dài hạn
|
414.567
|
313.091
|
305.927
|
310.523
|
208.506
|
|
1. Các khoản phải thu dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
2. Các khoản đầu tư
|
414.567
|
313.091
|
305.927
|
310.523
|
208.506
|
|
2.1. Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
|
414.567
|
313.091
|
305.927
|
310.523
|
208.506
|
|
2.2. Đầu tư vào công ty con
|
|
|
|
|
|
|
2.3. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết
|
|
|
|
|
|
|
II. Tài sản cố định
|
26.340
|
24.618
|
27.022
|
25.722
|
23.676
|
|
1. Tài sản cố định hữu hình
|
15.993
|
14.517
|
16.628
|
15.259
|
13.796
|
|
- Nguyên giá
|
60.636
|
60.636
|
64.493
|
64.718
|
60.905
|
|
- Giá trị hao mòn lũy kế
|
-44.643
|
-46.119
|
-47.865
|
-49.459
|
-47.109
|
|
- Đánh giá TSCĐHH theo giá trị hợp lý
|
|
|
|
|
|
|
2.Tài sản cố định thuê tài chính
|
|
|
|
|
|
|
- Nguyên giá
|
|
|
|
|
|
|
- Giá trị hao mòn lũy kế
|
|
|
|
|
|
|
- Đánh giá TSCĐHH theo giá trị hợp lý
|
|
|
|
|
|
|
3. Tài sản cố định vô hình
|
10.347
|
10.101
|
10.394
|
10.463
|
9.880
|
|
- Nguyên giá
|
20.096
|
20.380
|
21.218
|
21.848
|
21.848
|
|
- Giá trị hao mòn lũy kế
|
-9.749
|
-10.279
|
-10.824
|
-11.385
|
-11.968
|
|
- Đánh giá TSCĐVH theo giá trị hợp lý
|
|
|
|
|
|
|
III. Bất động sản đầu tư
|
|
|
|
|
|
|
- Nguyên giá
|
|
|
|
|
|
|
- Giá trị hao mòn lũy kế
|
|
|
|
|
|
|
- Đánh giá TSCĐVH theo giá trị hợp lý
|
|
|
|
|
|
|
IV. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang
|
|
|
|
|
|
|
V. Tài sản dài hạn khác
|
140.761
|
57.371
|
55.697
|
56.542
|
52.306
|
|
1. Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược dài hạn
|
94.586
|
11.445
|
11.459
|
11.454
|
11.461
|
|
2. Chi phí trả trước dài hạn
|
11.175
|
10.325
|
8.638
|
8.687
|
5.845
|
|
3. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại
|
|
|
|
|
|
|
4. Tiền nộp Quỹ Hỗ trợ thanh toán
|
20.000
|
20.600
|
20.600
|
21.400
|
20.000
|
|
5. Tài sản dài hạn khác
|
15.000
|
15.000
|
15.000
|
15.000
|
15.000
|
|
VI. Dự phòng suy giảm giá trị tài sản dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
TỔNG CỘNG TÀI SẢN
|
13.030.185
|
14.847.294
|
16.660.622
|
16.627.752
|
18.163.043
|
|
C. NỢ PHẢI TRẢ
|
7.892.969
|
9.631.009
|
11.227.651
|
11.099.994
|
12.546.466
|
|
I. Nợ phải trả ngắn hạn
|
7.872.344
|
9.613.556
|
11.198.687
|
11.080.578
|
12.524.084
|
|
1. Vay và nợ thuê tài sản tài chính ngắn hạn
|
6.250.614
|
8.145.610
|
9.903.060
|
9.603.480
|
11.199.487
|
|
1.1. Vay ngắn hạn
|
6.250.614
|
8.145.610
|
9.903.060
|
9.603.480
|
11.199.487
|
|
1.2. Nợ thuê tài sản tài chính ngắn hạn
|
|
|
|
|
|
|
2. Vay tài sản tài chính ngắn hạn
|
|
|
|
|
|
|
3. Trái phiếu chuyển đổi ngắn hạn
|
|
|
|
|
|
|
4. Trái phiếu phát hành ngắn hạn
|
|
|
|
300.000
|
300.000
|
|
5. Vay Quỹ Hỗ trợ thanh toán
|
|
|
|
|
|
|
6. Phải trả hoạt động giao dịch chứng khoán
|
1.564.387
|
1.351.732
|
1.154.386
|
1.026.133
|
920.102
|
|
7. Phải trả về lỗi giao dịch các tài sản tài chính
|
|
|
|
|
|
|
8. Phải trả người bán ngắn hạn
|
336
|
1.541
|
300
|
2.498
|
2.612
|
|
9. Người mua trả tiền trước
|
462
|
412
|
512
|
512
|
512
|
|
10. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước
|
37.106
|
44.387
|
63.573
|
52.269
|
50.890
|
|
11. Phải trả người lao động
|
2.505
|
24.593
|
34.518
|
54.278
|
17.594
|
|
12. Các khoản trích nộp phúc lợi nhân viên
|
|
|
199
|
5
|
|
|
13. Chi phí phải trả ngắn hạn
|
15.663
|
23.845
|
29.353
|
36.455
|
31.580
|
|
14. Phải trả nội bộ ngắn hạn
|
|
|
|
|
|
|
15. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
|
|
|
|
|
|
|
16. Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn
|
|
|
|
|
|
|
17.Các khoản phải trả, phải nộp khác ngắn hạn
|
702
|
1.412
|
1.492
|
987
|
750
|
|
18. Dự phòng phải trả ngắn hạn
|
|
|
|
|
|
|
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi
|
570
|
20.025
|
11.295
|
3.960
|
557
|
|
II. Nợ phải trả dài hạn
|
20.625
|
17.454
|
28.965
|
19.416
|
22.382
|
|
1. Vay và nợ thuê tài sản tài chính dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
1.1. Vay dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
1.2. Nợ thuê tài sản tài chính dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
2. Vay tài sản tài chính dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
3. Trái phiếu chuyển đổi dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
4. Trái phiếu phát hành dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
5. Phải trả người bán dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
6. Người mua trả tiền trước dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
7. Chi phí phải trả dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
8. Phải trả nội bộ dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
9. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
10. Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
11. Các khoản phải trả, phải nộp khác dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
12. Dự phòng phải trả dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
13. Dự phòng bồi thường thiệt hại cho nhà đầu tư
|
|
|
|
|
|
|
14. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
|
20.625
|
17.454
|
28.965
|
19.416
|
22.382
|
|
15. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
|
|
|
|
|
|
|
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU
|
5.137.216
|
5.216.285
|
5.432.971
|
5.527.758
|
5.616.577
|
|
I. Vốn chủ sở hữu
|
5.137.216
|
5.216.285
|
5.432.971
|
5.527.758
|
5.616.577
|
|
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu
|
4.287.263
|
4.287.263
|
4.510.315
|
4.510.315
|
4.510.315
|
|
1.1. Vốn góp của chủ sở hữu
|
2.230.607
|
2.230.607
|
2.453.659
|
2.453.659
|
2.453.659
|
|
a. Cổ phiếu phổ thông
|
2.230.607
|
2.230.607
|
2.453.659
|
2.453.659
|
2.453.659
|
|
b. Cổ phiếu ưu đãi
|
|
|
|
|
|
|
1.2. Thặng dư vốn cổ phần
|
2.056.656
|
2.056.656
|
2.056.656
|
2.056.656
|
2.056.656
|
|
1.3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
|
|
|
|
|
|
|
1.4. Vốn khác của chủ sở hữu
|
|
|
|
|
|
|
1.5. Cổ phiếu quỹ
|
|
|
|
|
|
|
2. Chênh lệch đánh giá tài sản theo giá trị hợp lý
|
-10.067
|
-1.098
|
|
|
|
|
3. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
|
|
|
|
|
|
|
4. Quỹ dự trữ điều lệ
|
|
|
|
|
|
|
5. Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghề nghiệp
|
|
|
|
|
|
|
6. Các Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
|
|
|
|
|
|
|
7. Lợi nhuận chưa phân phối
|
860.020
|
930.120
|
922.656
|
1.017.443
|
1.106.262
|
|
7.1. Lợi nhuận đã thực hiện
|
765.849
|
811.748
|
777.681
|
892.994
|
945.834
|
|
7.2. Lợi nhuận chưa thực hiện
|
94.171
|
118.372
|
144.975
|
124.449
|
160.427
|
|
8. Lợi ích của cổ đông không nắm quyền kiểm soát
|
|
|
|
|
|
|
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
|
|
|
|
|
|
|
TỔNG CỘNG NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU
|
13.030.185
|
14.847.294
|
16.660.622
|
16.627.752
|
18.163.043
|
|
LỢI NHUẬN ĐÃ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ
|
|
1.757
|
|
|
4.429
|
|
1. Lợi nhuận đã phân phối cho Nhà đầu tư trong năm
|
|
|
|
|
|
