Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q2 2015 Q3 2015 Q1 2017 Q3 2023 Q4 2024
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác 232.227 280.604 236.034 21.674 31.967
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ -181.740 -155.326 -211.151 -17.413 -15.780
3. Tiền chi trả cho người lao động -22.124 -23.748 -27.850 -3.658 -3.445
4. Tiền chi trả lãi vay -14.806 -13.557 -12.401
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp 0 0 -1.300
6. Tiền chi nộp thuế giá trị gia tăng 0 0 0
7. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 6.194 10.489 25.013 50 15
8. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh -16.325 -36.874 -20.587 -1.152 -3.333
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 3.425 61.588 -12.243 -500 9.424
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -285 -103 -446
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 550 0 681
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -2.500 0 -10.161
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 0 0 6.000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 -200 0
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 300 0 0 0
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 287 39 189 52 45
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -1.649 -264 -3.737 52 45
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 -495 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 183.971 173.856 206.446 0
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -188.667 -238.679 -202.013 -1.095 -9.460
5. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐS đầu tư 0 0 0
6. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0 0
7. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 0 0 0
8. Chi từ các quỹ của doanh nghiệp 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -4.696 -65.317 4.433 -1.095 -9.460
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -2.919 -3.993 -11.547 -1.543 8
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 16.133 13.214 14.710 10.648 9.105
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 0 0 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 13.214 9.220 3.164 9.105 9.113