Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  2020 2021 2022 2023 2024
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế -37.116 -23.862 18.633 30.414 39.349
2. Điều chỉnh cho các khoản 18.325 22.001 12.404 7.093 -3.892
- Khấu hao TSCĐ 8.685 5.068 4.563 4.084 4.271
- Các khoản dự phòng 7.002 15.762 6.867 2.312 -5.802
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0 0 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0 0 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện -6 7 2 11 7
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0 0 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -763 -680 -1.301 -2.884 -6.623
- Lãi tiền gửi 0 0 0 0 0
- Thu nhập lãi 0 0 0 0 0
- Chi phí lãi vay 3.407 1.845 2.272 3.571 4.256
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0 0 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động -18.791 -1.861 31.038 37.507 35.457
- Tăng, giảm các khoản phải thu 53.840 -13.219 -71.072 -40.451 -4.439
- Tăng, giảm hàng tồn kho -5.411 3.183 -15.646 -16.475 4.951
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 329 -6.409 75.297 18.237 -26.539
- Tăng giảm chi phí trả trước 14.978 5.338 3.481 4.027 -4.873
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
- Tiền lãi vay phải trả -3.407 -1.845 -2.272 -3.571 -4.256
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -334 0 0 0 0
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0 0 0 0 36
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -1.114 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 40.090 -14.814 20.826 -725 338
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -868 0 0 194 -161
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 595 0 -18 4
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 0 0 -5.000 -24.000 -19.240
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 0 0 0 0 11.740
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0 0 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0 0 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0 0 -33.994
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0 314 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0 0 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 763 539 1.301 2.902 6.481
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -104 1.134 -3.699 -20.608 -35.170
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành -126 0 0 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 147.169 148.349 158.347 297.403 407.661
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -182.452 -159.856 -172.181 -272.654 -371.034
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0 0 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0 0 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0 0 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -9.983 0 0 0 0
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0 0 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -45.392 -11.507 -13.834 24.750 36.626
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -5.407 -25.186 3.292 3.416 1.794
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 42.054 36.652 11.459 14.750 18.156
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 6 -7 -2 -11 -7
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 36.653 11.459 14.750 18.156 19.943