Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  2021 2022 2023 2024 2025
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 30.059 183.982 72.428 26.625 457.846
2. Điều chỉnh cho các khoản 2.987 -33.533 37.920 15.148 -94.192
- Khấu hao TSCĐ 9.465 -57.124 15.040 15.139 17.110
- Các khoản dự phòng -1.035 4.015 1.170 3.677 5.469
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0 0 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0 0 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 0 0 0 0 0
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0 0 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -9.813 -11.518 -16.477 -15.582 -138.996
- Lãi tiền gửi 0 0 0 0 0
- Thu nhập lãi 0 0 0 0 0
- Chi phí lãi vay 4.370 31.095 38.186 11.914 22.226
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0 0 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 33.045 150.448 110.348 41.773 363.654
- Tăng, giảm các khoản phải thu -156.077 45.282 250.794 54.796 31.172
- Tăng, giảm hàng tồn kho -7.562 15.091 56.949 -110.069 -185.435
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 52.659 59.132 -161.434 68.801 166.613
- Tăng giảm chi phí trả trước 1.123 -10.830 696 -1.900 -73.832
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0 -16.354 -31.391 -53.197
- Tiền lãi vay phải trả -4.370 -31.130 -38.186 -12.827 -33.156
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -6.659 -22.214 0 -15.354 -10.128
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0 0 0 0 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -574 -1.076 -2.449 -2.794 -3.337
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh -88.416 204.704 200.364 -8.965 202.355
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -9.372 6.937 -300 -2.310 -4.577
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 585
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -118.481 -49.300 -186.479 -357.536 -1.739.580
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 131.612 0 139.970 273.600 1.932.429
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0 0 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0 0 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 -9.950 -37.862 -522.410
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0 0 108.557
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0 0 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 9.813 11.518 16.477 21.404 57.847
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 13.571 -30.845 -40.282 -102.704 -167.148
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 11.000 0 0 200.595 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0 0 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 214.076 365.860 326.879 363.585 495.693
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -155.074 -362.577 -587.993 -445.725 -269.380
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0 0 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0 0 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0 0 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -2.779 -5.614 -14.236 -10.008 -14.322
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0 0 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 67.222 -2.331 -275.350 108.447 211.990
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -7.622 171.528 -115.269 -3.221 247.197
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 30.208 38.086 145.427 30.158 19.775
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 0 0 0 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 22.586 209.614 30.158 26.937 266.972