Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  2021 2022 2023 2024 2025
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác 893,204 1,334,989 1,193,700 1,260,923 1,522,900
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ -699,595 -1,123,671 -983,326 -1,026,495 -1,194,685
3. Tiền chi trả cho người lao động -76,313 -97,451 -108,678 -115,206 -105,416
4. Tiền chi trả lãi vay -20,246 -18,009 -29,369 -21,661 -15,841
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp -2,188 -4,935 -12,974 -323 -6,525
6. Tiền chi nộp thuế giá trị gia tăng
7. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 71,172 89,850 87,627 90,964 68,328
8. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh -106,640 -236,673 -167,238 -158,811 -80,430
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 59,395 -55,900 -20,257 29,391 188,332
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -2,808 -118 -1,051 0
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 3,287 8,902 2,430
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -20,000 -48,500 -10,000 -20,000 -12,000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 10,000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 1,100 1,940 8 7 12
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -21,708 -46,678 -7,757 -11,091 441
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 8,609
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 718,670 1,076,851 969,802 969,690 1,067,761
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -752,830 -973,772 -937,122 -996,687 -1,202,615
5. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐS đầu tư
6. Tiền chi trả nợ thuê tài chính
7. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -2,536 0 0 -24,170
8. Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -36,697 103,078 32,680 -18,389 -159,025
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 991 500 4,667 -88 29,748
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 12,874 14,185 16,377 22,304 23,611
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 320 1,692 1,260 1,355 452
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 14,185 16,377 22,304 23,571 53,811