Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q4 2023 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác 274,027 344,104 235,508 399,363 277,123
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ -249,422 -224,712 -268,567 -210,318 -293,464
3. Tiền chi trả cho người lao động -31,810 -31,829 -29,805 -15,264 -23,760
4. Tiền chi trả lãi vay -6,782 -5,315 -5,288 -5,374 -5,239
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp -200 -123
6. Tiền chi nộp thuế giá trị gia tăng
7. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 19,230 36,168 21,189 25,384 18,248
8. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh -30,853 -52,864 -25,341 -97,203 -24,525
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh -25,610 65,352 -72,305 96,465 -51,617
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -896 2,367
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 3,287 6,839 344 7,790 1,112
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -20,000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 2 2 2 -2,688 2
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 2,393 6,841 346 7,470 -18,887
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 8,609 -9,458
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 242,623 220,062 265,339 202,309 275,644
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -228,647 -291,871 -212,192 -293,491 -199,062
5. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐS đầu tư
6. Tiền chi trả nợ thuê tài chính
7. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 357
8. Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 13,976 -63,200 53,147 -100,283 76,581
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -9,240 8,993 -18,812 3,652 6,078
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 30,711 22,304 31,297 13,336 16,989
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 833 851 504
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 22,304 31,297 13,336 16,989 23,571